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T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - A8pn CNH DIS Fonds
WKN: A417B7 ISIN: LU3047269546
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | CHINESISCHER YUAN IN HONG KONG |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.07.25 0,66 CNH) |
| Fondsvolumen | 580,44 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU3047269546 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 6,18 | -1,7 % | -9,3 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 33,6 % | USA |
| 19,2 % | Kasse |
| 7,7 % | Deutschland |
| 5,4 % | Großbritannien |
| 5,3 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,0065
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, vor allem durch Sektorallokation, Währungsauswahl, Durationsmanagement und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,740 % | BUNDESOBL.V.25/30 S.191 | |
| 5,870 % | USA 25/32 | |
| 5,480 % | USA 25/30 | |
| 5,440 % | USA 28.02.2030 4 | |
| 5,070 % | AUSTRALIA 23/34 | |
| 2,130 % | KOREA, REP. 25/30 | |
| 2,100 % | USA 25/25 ZO | |
| 2,050 % | USA 25/35 | |
| 1,880 % | GROSSBRIT. 24/54 | |
| 1,880 % | USA 15.04.2028 | |
| 61,360 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 33,590 % | USA | |
| 19,230 % | Kasse | |
| 7,650 % | Deutschland | |
| 5,420 % | Großbritannien | |
| 5,330 % | Australien | |
| 4,040 % | Niederlande | |
| 2,860 % | Südkorea | |
| 2,170 % | Luxemburg | |
| 2,000 % | Malaysia | |
| 1,680 % | Spanien | |
| 1,670 % | Mexiko | |
| 1,380 % | Frankreich | |
| 1,190 % | Peru | |
| 1,180 % | Kolumbien | |
| 1,070 % | Elfenbeinküste | |
| 1,010 % | Italien | |
| 0,860 % | Brasilien | |
| 0,830 % | Japan | |
| 0,800 % | Kirgisien | |
| 0,730 % | Usbekistan | |
| 0,690 % | Mauritius | |
| 0,680 % | Dänemark | |
| 0,680 % | Ungarn | |
| 0,660 % | Polen | |
| 0,600 % | Montenegro | |
| 0,590 % | Norwegen | |
| 0,570 % | Kanada | |
| 0,520 % | Singapur | |
| 0,460 % | Nigeria | |
| 0,460 % | Island | |
| 0,410 % | Saudi-Arabien | |
| 0,400 % | Irland | |
| 0,390 % | Belgien | |
| 0,380 % | Südafrika | |
| 0,370 % | Hong Kong | |
| 0,360 % | Kayman Inseln | |
| 0,340 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,320 % | Serbien | |
| 0,280 % | Chile | |
| 0,260 % | Österreich | |
| 0,260 % | Indien | |
| 0,240 % | Jersey | |
| 0,220 % | China | |
| 0,220 % | El Salvador | |
| 0,210 % | Thailand | |
| 0,210 % | Tschechien | |
| 0,200 % | Schweiz | |
| 0,200 % | Aserbaidschan | |
| 0,190 % | Indonesien | |
| 0,190 % | Philippinen | |
| 0,160 % | Slowenien | |
| 0,150 % | Kasachstan | |
| 0,140 % | Griechenland | |
| 0,120 % | Bulgarien | |
| 0,120 % | Marokko | |
| 0,110 % | Rumänien | |
| 0,110 % | Schweden |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 49,910 % | US Dollar | |
| 12,300 % | Euro | |
| 5,070 % | Australische Dollar | |
| 4,210 % | Pfund Sterling | |
| 2,130 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,860 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,860 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,860 % | Brasilianische Real | |
| 0,770 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,770 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,630 % | Japanische Yen | |
| 0,330 % | Türkische Lira | |
| 19,300 % | übrige Währungen |
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