DAX
23.791
-3,439
MDAX
29.801
-3,441
TecDAX
3.617
-2,809
NASDAQ 1..
24.568
-0,610
DOW JONE..
48.367
-0,294
S&P500 I..
6.791
-0,387
L&S BREN..
83,68
+2,192
Gold
5.172
+0,913
EUR/USD
1,1616
+0,047
Bitcoin ..
68.518
+0,136

Invesco Euro Corporate Bond Fund - PI1 EUR ACC Fonds

WKN: A41CVX ISIN: LU3035938375


10.2908  EUR
-0,599 -0,062
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Undefiniert
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,23 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,90 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU3035938375
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark 85% ICE ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julien Eberha..
Auflagedatum 28.04.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
15,89 +9,0 % +86,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - PI1 EUR ACC, WKN: A41CVX und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 18,1 %
Frankreich 15,9 %
Niederlande 15,2 %
Großbritannien 11,9 %
Deutschland 8,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,2908
03.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Wandelanleihen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark 85 % ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) und 15 % ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
1,48 % INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
1,01 % NATLD N AMER 24/31 MTN
0,90 % UBS GROUP 25/31 FLR MTN
0,81 % ALPHABET 25/33
0,81 % NESTLE F.I. 23/33 MTN
0,81 % ORSTED 23/35 MTN
0,76 % NOVO NO.F.NL 25/33 MTN
0,76 % AT + T 25/30
0,74 % TRITAX EUROB 21/26
0,73 % HONEYW. INTL 22/34
91,19 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,13 % USA
  15,89 % Frankreich
  15,23 % Niederlande
  11,95 % Großbritannien
  8,29 % Deutschland
  6,48 % Spanien
  5,45 % Italien
  5,45 % Luxemburg
  2,07 % Belgien
  1,59 % Dänemark
  1,52 % Schweiz
  1,46 % Irland
  0,72 % Schweden
  0,53 % Australien
  0,53 % Finnland
  0,53 % Mexiko
  0,51 % Griechenland
  0,48 % Kasse
  0,40 % Kanada
  0,38 % Portugal
  0,31 % Japan
  0,19 % Neuseeland
  0,19 % Island
  0,17 % Slowakei
  1,55 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,31 % Euro
  0,16 % Pfund Sterling
  1,53 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat
Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00