DAX
23.318
-0,499
MDAX
29.684
-0,121
TecDAX
3.766
-0,876
NASDAQ 1..
21.807
+0,396
DOW JONE..
42.331
+0,289
S&P500 I..
6.003
+0,339
L&S BREN..
76,24
-0,858
Gold
3.390
+0,099
EUR/USD
1,1503
+0,184
Bitcoin ..
104.265
-0,432

Allianz Best Styles US Small Cap Equity - AT USD ACC Fonds

WKN: A414GN ISIN: LU3027984353


91.30975  EUR
0,724 +0,6566
Börse
Stand 17.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU3027984353
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Trichur Rames..
Auflagedatum 14.05.25
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
17,85 +5,3 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,1 % Sonstige Konsumgüter
19,0 % Industrie
19,0 % Informationstechnologie..
17,5 % Finanzdienstleistungen
12,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
95,7 % USA
1,6 % Singapur
0,8 % Puerto Rico
0,7 % Irland
0,6 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,3097
17.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
104,82
17.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den US-Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen und unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen (ökologische/soziale Merkmale). Das Teilfondsvermögen wird gemäß ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien von kleinen Unternehmen der US-Aktienmärkte investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 2-Fache der Marktkapitalisierung des Unternehmens mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI USA Small Cap Total Return (Net) Index beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,070 % Sonstige Konsumgüter
  19,010 % Industrie
  19,000 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,490 % Finanzdienstleistungen
  12,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,220 % Rohstoffe
  4,100 % Immobilien
  2,410 % Energie
  1,570 % Versorger
  0,370 % Barmittel
  0,190 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,740 % TENET HEALTHCARE DL-,05
1,660 % UNUM GROUP DL-,10
1,650 % ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01
1,640 % FLEX LTD.
1,620 % OLD REPUBLIC INTL DL 1
1,610 % MGIC INV. CORP. DL 1
1,600 % AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10
1,580 % BELLRING BRANDS DL-,01
1,530 % GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001
1,510 % COMFORT SYST. USA DL-,01
83,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,730 % USA
  1,640 % Singapur
  0,830 % Puerto Rico
  0,690 % Irland
  0,550 % Kanada
  0,370 % Kasse
  0,190 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,350 % US Dollar
  0,730 % Euro
  0,550 % Kanadische Dollar
  0,370 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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