DAX
24.365
+0,511
MDAX
30.463
+0,703
TecDAX
3.686
+0,745
NASDAQ 1..
24.680
+1,884
DOW JONE..
45.942
+0,980
S&P500 I..
6.643
+1,367
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Gold
4.073
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EUR/USD
1,1593
-0,076
Bitcoin ..
115.216
+0,035

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - LI USD ACC Fonds

WKN: A41663 ISIN: LU3022657129


9.555062  EUR
-0,395 -0,0379
Börse
Stand 10.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Undefiniert
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 106,98 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU3022657129
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark JPM EMBI..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Claudia Calic..
Auflagedatum 23.04.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND - LI USD ACC, WKN: A41663 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Vereinigte Arabische Emirate 4,4 %
Türkei 4,2 %
Mexiko 4,1 %
Indonesien 3,4 %
Dominikanische Republik 3,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,5551
10.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,0919
10.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die höher sind als diejenigen der globalen Schwellenmarktanleihen in Hartwährungen. Mindestens 80 % des Fonds werden, in der Regel direkt, in Anleihen investiert, die von Regierungen und regierungsnahen Institutionen in aufstrebende Märkte begeben werden. Diese Anleihen lauten auf die Währungen von Industrieländern wie US-Dollar, Euro, Yen und Pfund Sterling. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, oder in Anleihen, die in Schwellenmarktwährungen begeben werden, einschließlich chinesischer Anleihen, die auf Renminbi lauten. Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 20 % in Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,400 % KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS
2,340 % DUBAI GOV. 20/50 MTN
2,250 % RUMAENIEN 21/42 MTN REGS
2,190 % SOUTH AFR. 14/44
2,170 % DOMINIK.REP 20/32 REGS
2,090 % DEBT+ASS.TRAD. 13/25 REGS
2,080 % AEGYPTEN 19/49 MTN REGS
2,080 % MEXICO 10/2110 MTN A
1,900 % PT PERTAMINA 20/60 MTN
1,750 % COLOMBIA (REPUBLIC OF) 5% 19/09/2032
78,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  4,380 % Vereinigte Arabische Emirate
  4,170 % Türkei
  4,130 % Mexiko
  3,410 % Indonesien
  3,120 % Dominikanische Republik
  2,920 % Argentinien
  2,840 % Ägypten
  2,780 % Usbekistan
  2,740 % Kasachstan
  2,720 % Rumänien
  2,550 % Südafrika
  2,280 % Saudi-Arabien
  2,160 % Katar
  2,090 % Vietnam
  1,980 % Kayman Inseln
  1,960 % Aserbaidschan
  1,850 % Peru
  1,770 % Kolumbien
  1,770 % Ungarn
  1,760 % Großbritannien
  1,530 % Paraguay
  1,510 % Sri Lanka
  1,500 % Ukraine
  1,500 % Oman
  1,460 % Guatemala
  1,440 % Elfenbeinküste
  1,420 % Ghana
  1,410 % Luxemburg
  1,410 % Ecuador
  1,380 % Serbien
  1,320 % Angola
  1,260 % Brasilien
  1,260 % Polen
  1,260 % Jamaika
  1,250 % Panama
  1,220 % Costa Rica
  1,090 % USA
  1,060 % Kenia
  1,060 % Trinidad und Tobago
  1,030 % Georgien
  1,000 % Jordanien
  0,940 % Surinam
  0,930 % Bahamas
  0,880 % Tadschikistan
  0,870 % Barbados
  0,840 % Mosambik
  0,820 % Albanien
  0,790 % Honduras
  0,780 % Benin
  0,780 % Kirgisien
  0,760 % Armenien
  0,710 % Marokko
  0,690 % Papua-Neuguinea
  0,640 % Niederlande
  0,600 % Montenegro
  0,560 % Gabun
  0,480 % Namibia
  0,450 % Sambia
  0,440 % Chile
  0,420 % Kanada
  0,410 % Mongolei
  0,380 % Bulgarien
  0,380 % Nigeria
  0,360 % Senegal
  0,290 % Indien
  0,250 % Kasse
  0,240 % Uruguay
  0,210 % Togo
  0,200 % Supranational
  0,170 % Ruanda
  0,150 % Bolivien
  2,830 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  84,100 % US Dollar
  8,900 % Euro
  0,560 % Ukrainische Hryvnia
  0,550 % Kolumbianischer Peso
  0,470 % Usbekistanischer So'm
  0,430 % Paraguay Guaraní
  0,430 % Jamaikanischer Dollar
  0,340 % Kasachischer Tenge
  0,280 % Dominikanischer Peso
  0,270 % Brasilianische Real
  0,240 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,230 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,160 % Argentinischer Peso
  3,040 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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