DAX
25.286
-0,529
MDAX
31.774
-1,436
TecDAX
3.769
-1,526
NASDAQ 1..
25.516
+0,158
DOW JONE..
49.100
-0,108
S&P500 I..
6.931
+0,023
L&S BREN..
64,375
-1,800
Gold
4.602
-0,283
EUR/USD
1,1628
-0,143
Bitcoin ..
96.490
-0,574

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - LI USD ACC Fonds

WKN: A41663 ISIN: LU3022657129


9.828405  EUR
0,128 +0,0126
Börse
Stand 14.01.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Undefiniert
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 111,31 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU3022657129
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark JPM EMBI..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Claudia Calic..
Auflagedatum 23.04.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
15,94 +10,0 % +88,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND - LI USD ACC, WKN: A41663 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Türkei 5,2 %
Vereinigte Arabische Emirate 4,4 %
Mexiko 3,8 %
Ägypten 3,6 %
Indonesien 3,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,8284
14.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,4381
14.01.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die höher sind als diejenigen der globalen Schwellenmarktanleihen in Hartwährungen. Mindestens 80 % des Fonds werden, in der Regel direkt, in Anleihen investiert, die von Regierungen und regierungsnahen Institutionen in aufstrebende Märkte begeben werden. Diese Anleihen lauten auf die Währungen von Industrieländern wie US-Dollar, Euro, Yen und Pfund Sterling. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, oder in Anleihen, die in Schwellenmarktwährungen begeben werden, einschließlich chinesischer Anleihen, die auf Renminbi lauten. Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 20 % in Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,370 % SOUTH AFR. 14/44
2,290 % KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS
2,280 % AEGYPTEN 19/49 MTN REGS
2,280 % DUBAI GOV. 20/50 MTN
2,220 % RUMAENIEN 21/42 MTN REGS
2,100 % DOMINIK.REP 20/32 REGS
1,840 % PT PERTAMINA 20/60 MTN
1,740 % ECUADOR 20/40 REGS
1,680 % ARGENTINIEN 20/41
1,640 % TURKEY 17/47
79,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  5,150 % Türkei
  4,420 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,770 % Mexiko
  3,620 % Ägypten
  3,450 % Indonesien
  3,440 % Kolumbien
  3,390 % Argentinien
  3,210 % Rumänien
  3,110 % Südafrika
  3,020 % Dominikanische Republik
  2,650 % Kasachstan
  2,620 % Usbekistan
  2,360 % Saudi-Arabien
  2,140 % Kasse
  2,080 % Katar
  2,020 % Kayman Inseln
  1,990 % Ungarn
  1,890 % Aserbaidschan
  1,750 % Peru
  1,740 % Ecuador
  1,640 % Großbritannien
  1,620 % Panama
  1,570 % Serbien
  1,520 % Paraguay
  1,480 % Elfenbeinküste
  1,470 % Sri Lanka
  1,450 % Oman
  1,380 % Guatemala
  1,280 % USA
  1,210 % Jamaika
  1,200 % Polen
  1,190 % Brasilien
  1,170 % Costa Rica
  1,160 % Georgien
  1,130 % Luxemburg
  1,080 % Kenia
  1,050 % Ghana
  1,010 % Ukraine
  0,980 % Angola
  0,930 % Gabun
  0,930 % Kirgisien
  0,920 % Kuwait
  0,900 % Bahamas
  0,860 % Tadschikistan
  0,830 % Barbados
  0,810 % Niederlande
  0,780 % Bulgarien
  0,780 % Albanien
  0,760 % Honduras
  0,750 % Armenien
  0,740 % Trinidad und Tobago
  0,730 % Litauen
  0,650 % Papua-Neuguinea
  0,590 % Montenegro
  0,450 % Sambia
  0,440 % Chile
  0,430 % Marokko
  0,420 % Surinam
  0,400 % Mosambik
  0,400 % Mongolei
  0,390 % Supranational
  0,360 % Jordanien
  0,340 % Senegal
  0,280 % Indien
  0,270 % Thailand
  0,240 % Uruguay
  0,200 % Kanada
  0,190 % Nigeria
  0,170 % Bolivien
  0,170 % Ruanda
  0,480 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,550 % US Dollar
  0,510 % Ägyptisches Pfund
  0,500 % Kolumbianischer Peso
  0,490 % Ukrainische Hryvnia
  0,440 % Paraguay Guaraní
  0,430 % Usbekistanischer So'm
  0,410 % Jamaikanischer Dollar
  0,360 % Kasachischer Tenge
  0,270 % Dominikanischer Peso
  0,250 % Brasilianische Real
  0,250 % Türkische Lira
  0,240 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,220 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,170 % Argentinischer Peso
  1,910 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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