DAX
25.983
-0,415
MDAX
31.716
-0,336
TecDAX
4.065
+0,152
NASDAQ 1..
29.213
-0,720
DOW JONE..
52.779
-1,290
S&P500 I..
7.642
-0,871
L&S BREN..
93,195
+1,775
Gold
4.519
-0,159
EUR/USD
1,1687
-0,001
Bitcoin ..
73.832
+1,019

T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Sn JPY ACC Fonds

WKN: A41278 ISIN: LU2996849894


5.378534  EUR
0,385 +0,0207
Börse
Stand 19.08.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 186,20 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2996849894
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Arif Husain, ..
Auflagedatum 28.02.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,27 -7,6 % --
3,65 +0,8 % -9,8 %
10,90 +21,8 % +79,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL AGGREGATE BOND FUND - SN JPY ACC, WKN: A41278 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 21,0 %
Großbritannien 11,8 %
Japan 7,3 %
Deutschland 4,7 %
Italien 4,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,3785
19.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in JPY
994,00
19.08.26 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

Anteil Position
7,15 % GROSSBRIT. 24/28
5,82 % USA 26/26 ZO
4,01 % USA 26/36
3,07 % ITALIEN 26/36
2,42 % JAPAN 24/34 FLR
2,35 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
2,05 % UMBS 30YR TBA(REG A)
2,03 % JAPAN 25/35
2,03 % USA 26/26 ZO
2,03 % KOREA, REP. 26/31
67,04 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,02 % USA
  11,84 % Großbritannien
  7,30 % Japan
  4,66 % Deutschland
  3,96 % Italien
  3,43 % Frankreich
  2,28 % Serbien
  2,20 % Südkorea
  2,13 % Norwegen
  2,05 % Neuseeland
  2,03 % Mexiko
  1,93 % Spanien
  1,88 % Malaysia
  1,77 % Indonesien
  1,48 % China
  1,46 % Polen
  1,10 % Supranational
  1,06 % Irland
  1,06 % Kanada
  1,03 % Rumänien
  0,99 % Tschechien
  0,95 % Litauen
  0,91 % Belgien
  0,88 % Bulgarien
  0,80 % Kolumbien
  0,79 % Brasilien
  0,75 % Chile
  0,75 % Elfenbeinküste
  0,68 % Australien
  0,66 % Marokko
  0,61 % Albanien
  0,57 % Niederlande
  0,54 % Jungferninseln (British)
  0,49 % Luxemburg
  0,43 % Schweiz
  0,36 % Estland
  0,34 % Dänemark
  0,33 % Costa Rica
  0,26 % Jordanien
  0,25 % Montenegro
  0,22 % Usbekistan
  0,19 % Slowenien
  0,19 % Ägypten
  0,18 % Finnland
  0,18 % Ungarn
  0,16 % Schweden
  0,15 % Bermuda
  0,12 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,11 % Mazedonien
  0,11 % Singapur
  0,11 % Österreich
  0,10 % Island
  0,10 % Thailand
  10,07 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  48,37 % US-Dollar
  17,93 % Euro
  11,55 % Pfund Sterling
  3,41 % Japanische Yen
  2,36 % Südkoreanischer Won
  2,05 % Neuseeland-Dollar
  1,90 % Norwegische Krone
  1,88 % Malaysische Ringgit
  1,85 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,83 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,10 % Indische Rupie
  1,08 % Indonesische Rupiah
  1,02 % Australische Dollar
  0,79 % Brasilianische Real
  0,74 % Chilenischer Peso
  0,61 % Rumänischer Leu
  0,58 % Tschechische Kronen
  0,48 % Polnischer Zloty
  0,43 % Schweizer Franken
  0,04 % Serbischer Dinar
  0,00 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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