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T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - Sn JPY ACC Fonds
WKN: A41276 ISIN: LU2996849548
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | JAPANISCHER YEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 27,66 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2996849548 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 6,20 | -2,7 % | -9,2 % | ||||
| 16,26 | +15,2 % | +97,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 41,8 % | USA |
| 5,8 % | Kasse |
| 5,6 % | Brasilien |
| 4,9 % | Mexiko |
| 4,9 % | Kolumbien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,8237
|
08.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in JPY |
1.010,00
|
08.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds wird Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 12,210 % | USA 25/25 ZO | |
| 3,380 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 2,470 % | EL SALVADOR 24/30 144A | |
| 2,260 % | ALSTRIA OFF ANL.25/31 | |
| 2,030 % | PR COMWLTH PUB IMPT CVI-SUBSER CW NT 2.. | |
| 2,020 % | NEPT.BIDCO 22/29 144A | |
| 1,840 % | CH.COM./CORP 23/34 | |
| 1,820 % | NAVIENT 23/31 | |
| 1,510 % | COMISION FEDERAL DE ELEC 144A 20240924.. | |
| 1,460 % | KYRGYZ REP INTL BOND 144A 20250603 7.7.. | |
| 69,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 41,800 % | USA | |
| 5,840 % | Kasse | |
| 5,630 % | Brasilien | |
| 4,940 % | Mexiko | |
| 4,930 % | Kolumbien | |
| 2,990 % | Sri Lanka | |
| 2,730 % | Kayman Inseln | |
| 2,550 % | Luxemburg | |
| 2,010 % | El Salvador | |
| 1,640 % | Deutschland | |
| 1,550 % | Großbritannien | |
| 1,400 % | Irland | |
| 1,250 % | Niederlande | |
| 1,180 % | Angola | |
| 1,150 % | Surinam | |
| 1,140 % | Österreich | |
| 0,820 % | Chile | |
| 0,810 % | Mauritius | |
| 0,790 % | Frankreich | |
| 14,850 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 87,280 % | US Dollar | |
| 4,420 % | Brasilianische Real | |
| 1,640 % | Pfund Sterling | |
| 0,650 % | Kanadische Dollar | |
| 0,160 % | Euro | |
| 5,850 % | übrige Währungen |
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