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BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 5-7Y - Track I EUR ACC Fonds
WKN: A4192R ISIN: LU2993393607
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,15 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 32,43 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2993393607 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,77 | +0,7 % | -- | ||||
| 4,28 | +0,4 % | -11,5 % | ||||
| 10,90 | +24,5 % | +82,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Italien | 24,6 % |
| Frankreich | 22,3 % |
| Deutschland | 18,1 % |
| Spanien | 15,7 % |
| Belgien | 5,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,756
|
08.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 5-7Y (TR) Index (TR) Index (Bloomberg: GBIEIG57 Index) (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln (in der Eurozone begebene Staatsanleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln (in der Eurozone begebene Staatsanleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden (optimierte Nachbildung). Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung zulässiger festverzinslicher, auf Euro lautender inländischer Staatsanleihen von Ländern der Eurozone abzubilden. Um für die Aufnahme infrage zu kommen, müssen die Wertpapiere ein Investment-Grade-Rating aufweisen und in den nächsten fünf bis sieben Jahren fällig werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,73 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2.. | |
| 4,94 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 2.00 PCT 25-NOV-2.. | |
| 4,49 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-NOV-2.. | |
| 3,79 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.30 PCT | |
| 3,68 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 PCT 25-OCT-2.. | |
| 3,51 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-MAY-2.. | |
| 3,15 % | ITALY (REPUBLIC OF) 6.00 PCT 01-MAY-2031 | |
| 2,83 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT | |
| 2,78 % | SPAIN (KINGDOM OF) 5.75 PCT 30-JUL-2032 | |
| 2,71 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.70 PCT | |
| 62,39 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,64 % | Italien | |
| 22,34 % | Frankreich | |
| 18,08 % | Deutschland | |
| 15,70 % | Spanien | |
| 5,42 % | Belgien | |
| 4,52 % | Niederlande | |
| 3,73 % | Österreich | |
| 2,41 % | Finnland | |
| 1,69 % | Portugal | |
| 1,23 % | Irland | |
| 0,23 % | Barmittel | |
| 0,01 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,00 % | Euro |
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