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AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND - UCITS ETF GBP DIS H Fonds
WKN: ETF241 ISIN: LU2977996904
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | 168,22 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2977996904 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 16,22 | +13,3 % | +100,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 48,7 % | US |
| 11,4 % | JP |
| 7,9 % | FR |
| 7,4 % | IT |
| 6,2 % | DE |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,7397
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
10,1907
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| London Stock Excha.. |
10,16
|
18.09.25 | 17:35 | 4.023 | 9 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Global Developed Government Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive Global Developed Government Bond Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen Staatsanleihen der wichtigsten entwickelten Investment-Grade-Länder umfasst.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,460 % | THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 | |
| 0,460 % | THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34 | |
| 0,450 % | THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 | |
| 0,440 % | THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb35 | |
| 0,430 % | THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | |
| 0,420 % | THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | |
| 0,420 % | THE UNITED ST TSY 4.25% 15May35 | |
| 0,380 % | THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32 | |
| 0,360 % | THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30 | |
| 0,360 % | THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31 | |
| 95,820 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 48,680 % | US | |
| 11,390 % | JP | |
| 7,870 % | FR | |
| 7,390 % | IT | |
| 6,250 % | DE | |
| 5,600 % | GB | |
| 4,600 % | ES | |
| 2,380 % | CA | |
| 1,710 % | AU | |
| 1,600 % | BE | |
| 1,350 % | NL | |
| 1,170 % | AT | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 48,680 % | USD | |
| 30,240 % | EUR | |
| 11,390 % | JPY | |
| 5,600 % | GBP | |
| 2,380 % | CAD | |
| 1,710 % | AUD | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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