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UniESG Unternehmensanleihen 2031 - EUR DIS Fonds
WKN: A40Z2V ISIN: LU2971738559
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | 110,28 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2971738559 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 6,10 | -2,8 % | -9,8 % | ||||
| 16,21 | +11,6 % | +100,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 24,7 % | Frankreich |
| 11,7 % | Deutschland |
| 11,6 % | Niederlande |
| 6,5 % | USA |
| 5,8 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,01
|
29.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des UniESG Unternehmensanleihen 2031 A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Der Fonds investiert mindestens 80% des Netto-Fondsvermögens in Vermögensgegenstände, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung). Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
|---|---|
| Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,360 % | 4.000 % Levi Strauss & Co. Reg.S. v.25.. | |
| 1,360 % | CA IMMO 24/30 | |
| 1,330 % | BBVA 25/30 MTN | |
| 1,270 % | FORVIA 25/30 REGS | |
| 1,260 % | CESKE DRAHY 25/30 | |
| 1,250 % | SES 25/30 MTN | |
| 1,130 % | BALDER FINLA 22/31 MTN | |
| 1,080 % | PROSUS 22/30 MTN REGS | |
| 1,040 % | SIXT SE MTN25/30 | |
| 1,000 % | ING GROEP 18/30 MTN | |
| 87,920 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,730 % | Frankreich | |
| 11,700 % | Deutschland | |
| 11,620 % | Niederlande | |
| 6,520 % | USA | |
| 5,850 % | Italien | |
| 5,630 % | Spanien | |
| 5,610 % | Großbritannien | |
| 5,580 % | Kasse | |
| 5,440 % | Luxemburg | |
| 2,540 % | Schweden | |
| 2,230 % | Tschechien | |
| 2,130 % | Belgien | |
| 1,680 % | Australien | |
| 1,540 % | Österreich | |
| 1,350 % | Irland | |
| 1,230 % | Finnland | |
| 0,650 % | Schweiz | |
| 0,520 % | Dänemark | |
| 0,420 % | Japan | |
| 0,320 % | Norwegen | |
| 0,100 % | Kanada | |
| 2,610 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 94,420 % | Euro | |
| 5,580 % | übrige Währungen |
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