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UniESG Unternehmensanleihen 2031 - EUR DIS Fonds
WKN: A40Z2V ISIN: LU2971738559
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 68,45 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2971738559 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 6,17 | -0,6 % | -11,5 % |
| 17,85 | +5,2 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 28,3 % | Frankreich |
| 10,2 % | Deutschland |
| 8,9 % | Niederlande |
| 8,7 % | USA |
| 8,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,04
|
17.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des UniESG Unternehmensanleihen 2031 A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Der Fonds investiert mindestens 80% des Netto-Fondsvermögens in Vermögensgegenstände, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung). Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
|---|---|
| Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,850 % | ELIS 24/30 MTN | |
| 1,840 % | RCI BANQUE 24/30 MTN | |
| 1,770 % | BPCE 21/31 MTN | |
| 1,640 % | DT.BANK MTN 22/30 | |
| 1,560 % | BNP PARIBAS 25/31 FLR MTN | |
| 1,460 % | FID.NATL INF 19/30 | |
| 1,410 % | CAIXABANK 22/30 FLR MTN | |
| 1,360 % | DS SMITH PLC 23/30 MTN | |
| 1,360 % | COBA 24/31 VAR | |
| 1,360 % | WENDEL 23/30 | |
| 84,390 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,320 % | Frankreich | |
| 10,150 % | Deutschland | |
| 8,920 % | Niederlande | |
| 8,700 % | USA | |
| 8,640 % | Kasse | |
| 7,170 % | Großbritannien | |
| 6,520 % | Italien | |
| 5,620 % | Spanien | |
| 4,420 % | Luxemburg | |
| 2,540 % | Australien | |
| 1,480 % | Österreich | |
| 1,200 % | Schweden | |
| 1,190 % | Belgien | |
| 1,060 % | Japan | |
| 0,990 % | Irland | |
| 0,930 % | Finnland | |
| 0,820 % | Norwegen | |
| 0,540 % | Schweiz | |
| 0,540 % | Tschechien | |
| 0,240 % | Kanada | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 91,360 % | Euro | |
| 8,640 % | übrige Währungen |
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