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T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - S10 USD ACC Fonds
WKN: A40Y2D ISIN: LU2942508917
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 145,14 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2942508917 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 16,27 | +12,1 % | +95,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 17,9 % | China |
| 11,6 % | Indien |
| 11,1 % | Taiwan |
| 9,1 % | Südkorea |
| 7,5 % | USA |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 17,9 % | China |
| 11,6 % | Indien |
| 11,1 % | Taiwan |
| 9,1 % | Südkorea |
| 7,5 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,3267
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
127,34
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 17,860 % | China | |
| 11,590 % | Indien | |
| 11,070 % | Taiwan | |
| 9,090 % | Südkorea | |
| 7,500 % | USA | |
| 6,980 % | Brasilien | |
| 3,410 % | Kasse | |
| 3,040 % | Mexiko | |
| 3,010 % | Niederlande | |
| 2,470 % | Saudi-Arabien | |
| 2,350 % | Hong Kong | |
| 1,950 % | Kayman Inseln | |
| 1,840 % | Luxemburg | |
| 1,840 % | Thailand | |
| 1,830 % | Indonesien | |
| 1,720 % | Malaysia | |
| 1,680 % | Ungarn | |
| 1,490 % | Südafrika | |
| 1,480 % | Polen | |
| 1,430 % | Singapur | |
| 1,240 % | Chile | |
| 1,170 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,770 % | Japan | |
| 0,540 % | Türkei | |
| 0,270 % | Argentinien | |
| 0,200 % | Mauritius | |
| 2,180 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,630 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 4,450 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,010 % | PROSUS NV EO -,05 | |
| 2,730 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 2,510 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,490 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 2,440 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 2,270 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,210 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 2,160 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 71,100 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,860 % | China | |
| 11,590 % | Indien | |
| 11,070 % | Taiwan | |
| 9,090 % | Südkorea | |
| 7,500 % | USA | |
| 6,980 % | Brasilien | |
| 3,410 % | Kasse | |
| 3,040 % | Mexiko | |
| 3,010 % | Niederlande | |
| 2,470 % | Saudi-Arabien | |
| 2,350 % | Hong Kong | |
| 1,950 % | Kayman Inseln | |
| 1,840 % | Luxemburg | |
| 1,840 % | Thailand | |
| 1,830 % | Indonesien | |
| 1,720 % | Malaysia | |
| 1,680 % | Ungarn | |
| 1,490 % | Südafrika | |
| 1,480 % | Polen | |
| 1,430 % | Singapur | |
| 1,240 % | Chile | |
| 1,170 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,770 % | Japan | |
| 0,540 % | Türkei | |
| 0,270 % | Argentinien | |
| 0,200 % | Mauritius | |
| 2,180 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 15,500 % | US Dollar | |
| 11,810 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 11,590 % | Indische Rupie | |
| 9,090 % | Südkoreanischer Won | |
| 7,790 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 6,980 % | Hongkong-Dollar | |
| 6,980 % | Brasilianische Real | |
| 3,690 % | Euro | |
| 3,040 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,470 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 1,840 % | Thailändischer Baht | |
| 1,830 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,720 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,680 % | Ungarische Forint | |
| 1,490 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,480 % | Polnischer Zloty | |
| 1,430 % | Singapur-Dollar | |
| 1,240 % | Chilenischer Peso | |
| 1,170 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,770 % | Japanische Yen | |
| 0,540 % | Türkische Lira | |
| 0,270 % | Argentinischer Peso | |
| 5,600 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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