DAX
23.968
-0,642
MDAX
29.897
-1,793
TecDAX
3.829
-1,488
NASDAQ 1..
21.116
+0,159
DOW JONE..
41.813
-0,095
S&P500 I..
5.848
+0,106
L&S BREN..
64,06
-0,905
Gold
3.315
-0,161
EUR/USD
1,1304
-0,247
Bitcoin ..
110.428
+0,663

Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - IT9 CHF ACC H Fonds

WKN: A40TU8 ISIN: LU2930564807


976.08  CHF
-0,411 -4,03
Börse
Stand 21.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 427,05 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2930564807
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager JUELICHMANNS ..
Auflagedatum 29.11.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,58 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
6,22 +1,7 % -11,4 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,5 % USA
7,9 % Japan
6,6 % Frankreich
6,1 % Großbritannien
4,7 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.042,4534
21.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
976,08
21.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Märkten für Unternehmens- und Staatsanleihen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (ABS/MBS mit mindestens BBB-) oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkteninvestiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,400 % UMBS 30YR TBA(REG A)
1,350 % USA 31.01.2026 0,375
1,180 % FNMA 30YR TBA(REG A)
1,150 % US TREASURY 2046
1,020 % USA 29.02.2028 1,125
0,930 % USA 30.04.2027 0,5
0,870 % FNCL 6.5 5/25 TBA MBS 30YR
0,810 % FANNIE MAE:TBA 3.000 13MAY2049 FWD 13M..
0,710 % Fannie Mae, TBA
0,680 % USA 24/31
89,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,470 % USA
  7,920 % Japan
  6,580 % Frankreich
  6,070 % Großbritannien
  4,690 % Australien
  4,500 % Italien
  3,760 % Spanien
  3,420 % Deutschland
  2,800 % Kanada
  2,720 % Niederlande
  1,690 % Supranational
  1,390 % Indonesien
  1,150 % Chile
  1,080 % Südkorea
  1,000 % Mexiko
  0,910 % Belgien
  0,850 % Südafrika
  0,810 % Paraguay
  0,770 % Norwegen
  0,660 % Ungarn
  0,660 % Rumänien
  0,630 % Österreich
  0,610 % Dänemark
  0,610 % Schweden
  0,560 % Marokko
  0,540 % Schweiz
  0,510 % Neuseeland
  0,510 % Philippinen
  0,500 % Peru
  0,470 % Brasilien
  0,450 % Bulgarien
  0,420 % Tschechien
  0,400 % Malaysia
  0,370 % Serbien
  0,360 % Portugal
  0,360 % Guatemala
  0,300 % Kroatien
  0,280 % Dominikanische Republik
  0,260 % Kolumbien
  0,240 % Lettland
  0,180 % Luxemburg
  0,170 % Slowenien
  0,150 % Zypern
  0,150 % Irland
  0,120 % Indien
  0,120 % Kasachstan
  0,120 % Slowakei
  0,110 % Polen
  3,600 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  103,130 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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