DAX
25.067
-0,204
MDAX
31.919
+0,258
TecDAX
3.838
+0,362
NASDAQ 1..
29.826
+0,343
DOW JONE..
52.647
+0,318
S&P500 I..
7.575
+0,423
L&S BREN..
79,27
+4,344
Gold
4.058
-0,645
EUR/USD
1,1405
+0,009
Bitcoin ..
62.779
-1,458

Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - IT6 EUR ACC Fonds

WKN: A40TNK ISIN: LU2929389851


103.85  EUR
0,058 +0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.07.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,27 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,29 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2929389851
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ralf Juelichm..
Auflagedatum 02.12.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,26 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,32 +1,8 % --
3,90 +2,7 % -6,9 %
10,90 +24,5 % +82,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - IT6 EUR ACC, WKN: A40TNK und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
andere Länder 22,2 %
Italien 20,3 %
Frankreich 18,8 %
Spanien 11,9 %
Deutschland 9,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,85
10.07.26 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite für Anleihen des europäischen Rentenmarktes mit kurzer Duration durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (ABS/MBS mit mindestens BBB-) oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit Investment Grade-Rating investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
3,71 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.800% 30..
3,43 % BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 3.350%..
2,94 % BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 3.000%..
2,82 % BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 3.850%..
1,94 % FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.500% 24.09...
1,79 % FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.500% 25.05...
1,74 % FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.11...
1,54 % FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.750% 25.02...
1,49 % FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.02...
1,24 % FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 5.500% 25.04...
77,36 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,21 % andere Länder
  20,26 % Italien
  18,76 % Frankreich
  11,93 % Spanien
  9,57 % Deutschland
  4,54 % USA
  3,96 % Großbritannien
  3,48 % Niederlande
  3,17 % Kanada
  2,10 % Barmittel
  0,02 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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