DAX
24.986
-0,164
MDAX
32.638
-0,083
TecDAX
3.954
+0,170
NASDAQ 1..
30.372
-0,044
DOW JONE..
51.572
+0,016
S&P500 I..
7.489
-0,085
L&S BREN..
81,05
+2,517
Gold
4.158
-0,729
EUR/USD
1,1468
+0,089
Bitcoin ..
63.670
+0,634

BGF Dynamic High Income Fund - B6 USD DIS Fonds

WKN: A40U5W ISIN: LU2927560206


8.831178  EUR
0,093 +0,0082
Börse
Stand 18.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,77 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.05.26 0,07 USD)
Fondsvolumen 2,99 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2927560206
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Justin Christ..
Auflagedatum 27.11.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4984 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,09 +12,4 % --
10,85 +26,3 % +86,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND - B6 USD DIS, WKN: A40U5W und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 1,2 %
Konsumgüter 1,0 %
Industrie 0,4 %
Versorger 0,3 %
IT/Telekommunikation 0,2 %
Land Anteil
USA 22,6 %
Großbritannien 6,9 %
Irland 4,2 %
Frankreich 3,3 %
Niederlande 3,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,8312
18.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,12
18.06.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung hoher Erträge auf Ihre Anlage an. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum von Vermögenswerten an, in die ein OGAW investieren kann, einschließlich Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, können je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren, die im Ermessen des Anlageberaters (AB) liegen, uneingeschränkt variieren. Bei der Auswahl dieser kann der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und zu Zwecken des Risikomanagements einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus dem MSCI World Net Index (70 %) und dem Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (30 %) (der 'Index'), berücksichtigen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB zieht beim Aufbau des Portfolios des Fonds zwar den Index heran, ist jedoch bei der Auswahl der Anlagen nicht an seine Bestandteile oder Gewichtung gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Portfoliobestände des Fonds werden voraussichtlich erheblich vom Index abweichen. Die Indexwerte des Index (d. h. MSCI World Index und Bloomberg Global Aggregate Bond Index US Hedged) können separat in Marketingmaterialien zum Fonds aufgeführt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  1,23 % Finanzen
  1,04 % Konsumgüter
  0,37 % Industrie
  0,31 % Versorger
  0,25 % IT/Telekommunikation
  0,14 % Gesundheitswesen
  0,11 % Rohstoffe
  0,10 % Energie
  0,10 % Immobilien
  96,35 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,55 % ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS
0,89 % I2-I.MSCI USA QD.UETF DLD
0,38 % NVDA ROYAL BANK OF CANADA 18.787..
0,37 % NVDA BARCLAYS BANK PLC 23.256..
0,37 % NVDA BNP PARIBAS SA 20.157..
0,36 % NVDA BARCLAYS BANK PLC 18.937..
0,33 % AAPL SOCIETE GENERALE SA 12.696..
0,33 % AAPL BARCLAYS BANK PLC 15.387..
0,32 % AAPL CITIGROUP INC 12.926..
0,32 % BRAZIL 24/26 ZO
94,78 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,55 % USA
  6,91 % Großbritannien
  4,18 % Irland
  3,29 % Frankreich
  3,24 % Niederlande
  2,81 % Spanien
  2,64 % Indonesien
  2,45 % Kongo
  2,13 % Luxemburg
  2,09 % Italien
  1,90 % China
  1,72 % Deutschland
  1,40 % Australien
  1,22 % Japan
  1,17 % Kanada
  1,12 % Mexiko
  1,05 % Schweiz
  0,78 % Indien
  0,72 % Belgien
  0,63 % Ägypten
  0,54 % Portugal
  0,46 % Schweden
  0,42 % Kayman Inseln
  0,40 % Finnland
  0,37 % Singapur
  0,34 % Rumänien
  0,25 % Bermuda
  0,23 % Marokko
  0,23 % Ungarn
  0,22 % Tunesien
  0,21 % Sri Lanka
  0,19 % Türkei
  0,18 % Ukraine
  0,14 % Brasilien
  0,14 % Hongkong
  0,14 % Südafrika
  0,12 % Österreich
  0,11 % Polen
  0,10 % Russland
  31,21 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  50,60 % US-Dollar
  30,72 % Euro
  7,43 % Pfund Sterling
  2,57 % Indonesische Rupiah
  1,38 % Schweizer Franken
  1,33 % Japanische Yen
  1,12 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,85 % Australische Dollar
  0,63 % Ägyptisches Pfund
  0,44 % Hongkong Dollar
  0,40 % Indische Rupie
  0,26 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,26 % Südkoreanischer Won
  0,18 % Kanadische Dollar
  0,18 % Schwedische Krone
  0,16 % Singapur-Dollar
  0,13 % Philippinischer Peso
  0,13 % Südafrikanischer Rand
  0,13 % Türkische Lira
  0,12 % Dänische Kronen
  0,10 % Russischer Rubel
  0,88 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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