DAX
24.915
+0,250
MDAX
31.299
+0,596
TecDAX
3.655
+1,297
NASDAQ 1..
24.733
+0,191
DOW JONE..
49.498
+0,103
S&P500 I..
6.834
+0,018
L&S BREN..
67,69
+0,170
Gold
5.042
+2,488
EUR/USD
1,1865
-0,032
Bitcoin ..
68.915
+0,071

BNP Paribas Funds Global Income Bond - I USD ACC Fonds

WKN: A413AU ISIN: LU2925037686


93.076318  EUR
0,151 +0,1407
Börse
Stand 11.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,48 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 224,72 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2925037686
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James Mcalevey
Auflagedatum 21.11.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,46 -4,3 % -7,3 %
16,23 +4,2 % +79,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND - I USD ACC, WKN: A413AU und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
United States 50,5 %
Other 20,4 %
United Kingdom 6,9 %
Australia 3,8 %
Supranational 3,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,0763
11.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
110,53
11.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Aggregate (Hedged in USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist es, ein hohes, stabiles Ertragsniveau zu erreichen und langfristig Kapitalerhalt anzustreben. Das Produkt investiert dynamisch in auf USD und Nicht-USD lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, ihren Behörden und Organen sowie von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Das Produkt kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in strukturierte Schuldtitel, bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in CDS-Derivate und bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in grüne Anleihen und/oder ewige Anleihen investieren oder in diesen engagiert sein. Coco-Bonds können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Das Produkt steuert die absolute Duration langfristig in einem Bereich von 0-8 Jahren. Das durchschnittliche Rating der zugrunde liegenden Vermögenswerte wird im Laufe der Zeit in der Regel BBB- oder höher sein. Das Produkt kann ein Engagement in Festlandchina aufbauen, indem es in Schuldtitel investiert, die über Bond Connect gehandelt werden. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 8 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
2,32 % FR RA7551 4.5% 22 01 06 2052
2,18 % NEW ZEAL.,G. 20/41
2,10 % FED.H.LN M. 24/54 SD4967
2,08 % GROSSBRIT. 20/50
1,87 % FN BU4044 5% 23 01 07 2053
1,84 % FN FS3930 5.5% 23 01 02 2053
1,74 % JAPAN 25/55
1,67 % FN FS4097 5.5% 23 01 03 2053
1,66 % FHR 5119 IC 4% 21 25 06 2051
1,66 % FN FS6791 6% 24 01 01 2054
80,88 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,50 % United States
  20,40 % Other
  6,86 % United Kingdom
  3,79 % Australia
  3,32 % Supranational
  3,01 % Japan
  2,81 % France
  2,68 % New Zealand
  2,46 % Mexico
  2,35 % Colombia
  2,10 % Chile
  1,24 % Cash

Währungen

Anteil Währung
  100,96 % USD
  0,05 % AUD
  0,01 % BRL
  0,01 % CHF
  0,01 % PEN
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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