DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
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Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - CMf USD DIS Fonds

WKN: A40SKD ISIN: LU2921407206


8.585001  EUR
-0,143 -0,0123
Börse
Stand 18.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.25 0,05 USD)
Fondsvolumen 727,25 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2921407206
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager MCDONAGH Eogh..
Auflagedatum 04.11.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
8,48 +5,9 % +32,0 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - CMF USD DIS, WKN: A40SKD und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
11,9 % USA
4,8 % Rumänien
4,2 % Mexiko
4,1 % Indonesien
4,1 % Ägypten

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,585
18.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,9817
18.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten der Schwellenländer. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Anleihen aus Schwellenländern oder in Anleihen investiert, die von Ländern begeben werden, die Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Aus der vorstehend genannten Begrenzung ausgeschlossen sind quasi-staatliche Anleihen, die sich zu mehr als 50 % im Eigentum der nationalen Regierung eines Schwellenlandes oder eines Landes, das Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified ist, befinden oder von dieser garantiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Allerdings können auch Anleihen erworben werden, die nur mit CC, C oder D (Standard & Poor's) bewertet sind. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen muss zwischen 1 und 10 Jahren liegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
4,810 % USA 25/25 ZO
4,750 % USA 25/25 ZO
3,320 % DOMINIK.REP 20/32 REGS
3,240 % BRAZIL 25/35
3,090 % TUERKEI 24/35
2,600 % RUMAENIEN 24/35 MTN REGS
2,390 % MEXIKO 24/36
2,370 % USA 24/25 ZO
2,250 % ARGENTINIEN 20/38
2,240 % INDONESIA 22/32
68,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,920 % USA
  4,780 % Rumänien
  4,200 % Mexiko
  4,140 % Indonesien
  4,110 % Ägypten
  3,800 % Türkei
  3,640 % Argentinien
  3,450 % Nigeria
  3,320 % Dominikanische Republik
  3,240 % Brasilien
  3,170 % Kasse
  3,150 % Chile
  2,850 % Kolumbien
  2,690 % Oman
  2,550 % Philippinen
  2,390 % Malaysia
  2,380 % Polen
  1,980 % Serbien
  1,920 % Peru
  1,880 % Saudi-Arabien
  1,770 % Usbekistan
  1,740 % Jordanien
  1,680 % Irak
  1,660 % Kasachstan
  1,570 % Pakistan
  1,540 % Sri Lanka
  1,520 % Guatemala
  1,450 % Ecuador
  1,420 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,360 % Costa Rica
  1,270 % Ukraine
  1,240 % Ghana
  1,110 % Jungferninseln (British)
  1,060 % Venezuela
  1,060 % Senegal
  0,990 % Südafrika
  0,970 % Uruguay
  0,910 % Angola
  0,900 % Mongolei
  0,780 % Ungarn
  0,510 % Mosambik
  0,480 % Jamaika
  0,380 % El Salvador
  0,300 % Hong Kong
  0,300 % Marokko
  0,150 % Sambia
  0,320 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,100 % US Dollar
  0,990 % Südafrikanischer Rand
  0,750 % Ägyptisches Pfund
  3,160 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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