DAX
23.112
+1,904
MDAX
28.821
+2,381
TecDAX
3.458
+1,056
NASDAQ 1..
23.881
+0,649
DOW JONE..
46.541
+0,453
S&P500 I..
6.558
+0,425
L&S BREN..
103,46
-3,046
Gold
4.721
+0,527
EUR/USD
1,1596
+0,198
Bitcoin ..
68.475
+0,456

T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Short Duration Bond Fund - Edqn (EUR) DIS H Fonds

WKN: A40U4W ISIN: LU2919697552


9.82  EUR
0,102 +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.03.26 0,09 EUR)
Fondsvolumen 111,83 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2919697552
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matt Lawton
Auflagedatum 20.11.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,27 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,32 +1,8 % --
4,31 -2,6 % -6,8 %
14,43 +11,9 % +70,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT SHORT DURATION BOND FUND - EDQN (EUR) DIS H, WKN: A40U4W und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 31,1 %
Supranational 13,9 %
Barmittel 7,8 %
Frankreich 6,6 %
Niederlande 5,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,82
31.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Ausübung eines positiven Einflusses auf die Umwelt und die Gesellschaft durch vorwiegende Investition in nachhaltige Anlagen, bei denen davon auszugehen ist, dass die aktuellen oder zukünftigen Geschäftsaktivitäten der betreffenden Unternehmen eine positive Auswirkung haben werden, in dem Bestreben, den Wert der Aktien durch Wertzuwachs und Erträge aus den Anlagen zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit kürzeren Laufzieten von Emittenten weltweit, auch aus Schwellenländern. Der Fonds strebt ein nachhaltiges Investitionsziel an, das durch seine Verpflichtung, mindestens 70 % des Portfoliowerts in nachhaltigen Investitionen anzulegen, erreicht wird. Einzelheiten zur Förderung von E&S- Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann Derivate zu Zwecken der Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

Anteil Position
1,47 % INTER-AMERICAN DEVEL BK 20251112 3.802..
1,28 % RTE RESEAU 25/29 MTN
1,26 % EIB 23/28 MTN
1,24 % ORSTED 19/27 MTN
1,15 % A.MED.SYS.EU 25/31
1,14 % USA 25/26 ZO
1,11 % M+T BANK 24/29 FLR
1,09 % NBN CO 23/29 MTN
1,08 % CEB 25/28 MTN
1,07 % CITIBANK 24/27 FLR
88,11 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,12 % USA
  13,88 % Supranational
  7,75 % Barmittel
  6,58 % Frankreich
  5,37 % Niederlande
  3,44 % Südkorea
  3,05 % Irland
  2,50 % Spanien
  2,27 % Luxemburg
  2,05 % Deutschland
  1,83 % Großbritannien
  1,81 % Schweden
  1,50 % Italien
  1,44 % Japan
  1,38 % Peru
  1,22 % Dänemark
  1,18 % Finnland
  1,18 % Griechenland
  1,17 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,07 % Australien
  0,85 % Thailand
  0,81 % Jersey
  0,68 % Polen
  0,63 % Tschechien
  0,62 % Kanada
  0,60 % Belgien
  0,58 % Kasachstan
  0,58 % Rumänien
  0,52 % Chile
  0,43 % Mexiko
  0,43 % Schweiz
  0,41 % Indien
  0,37 % Philippinen
  0,31 % Kroatien
  0,20 % Slowenien
  0,19 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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]
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