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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate - Am USD DIS Fonds
WKN: A40QZW ISIN: LU2909633039
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.09.25 0,37 USD) |
| Fondsvolumen | 3,12 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2909633039 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 8,64 | +5,9 % | +33,5 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 8,3 % | Luxemburg |
| 6,4 % | Mexiko |
| 5,5 % | Großbritannien |
| 5,5 % | Türkei |
| 4,9 % | Vereinigte Arabische Emirate |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
87,5217
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
102,69
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte 'harte Währungen' lauten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,620 % | F.ABU.DA.BK. 24/35 FLR | |
| 0,620 % | AES ANDES 24/55 FLR REGS | |
| 0,610 % | USA 25/25 ZO | |
| 0,600 % | ABU DH.N.E. 24/31 MTNREGS | |
| 0,600 % | USA 25/25 ZO | |
| 0,600 % | USA 25/25 ZO | |
| 0,540 % | MILLICOM INT 24/32 REGS | |
| 0,530 % | TECPETROL S.A. SR UNSECURED REGS 01/33.. | |
| 0,480 % | BCO CRD.PERU 24/35FLR MTN | |
| 0,470 % | AFR.DEV.BK 24/UND. FLR | |
| 94,330 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 8,330 % | Luxemburg | |
| 6,420 % | Mexiko | |
| 5,500 % | Großbritannien | |
| 5,470 % | Türkei | |
| 4,930 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 4,270 % | Chile | |
| 4,110 % | USA | |
| 3,730 % | Indien | |
| 3,710 % | Kayman Inseln | |
| 3,570 % | Niederlande | |
| 3,350 % | Peru | |
| 3,170 % | Argentinien | |
| 2,980 % | Hong Kong | |
| 2,900 % | Kolumbien | |
| 2,810 % | Kasse | |
| 2,610 % | Saudi-Arabien | |
| 2,360 % | Supranational | |
| 2,290 % | Südkorea | |
| 2,280 % | Thailand | |
| 2,270 % | Indonesien | |
| 1,640 % | Mauritius | |
| 1,450 % | Kasachstan | |
| 1,440 % | Kanada | |
| 1,230 % | Macao | |
| 1,200 % | Singapur | |
| 1,180 % | Israel | |
| 1,060 % | Katar | |
| 0,990 % | Polen | |
| 0,900 % | Bermuda | |
| 0,900 % | Jersey | |
| 0,870 % | Österreich | |
| 0,830 % | Marokko | |
| 0,780 % | Brasilien | |
| 0,680 % | Spanien | |
| 0,670 % | Panama | |
| 0,580 % | Usbekistan | |
| 0,540 % | Bahrain | |
| 0,540 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,510 % | Philippinen | |
| 0,500 % | Malaysia | |
| 0,450 % | Ungarn | |
| 0,340 % | China | |
| 0,290 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,280 % | Irland | |
| 0,270 % | Guatemala | |
| 0,250 % | Serbien | |
| 0,230 % | Nigeria | |
| 0,170 % | Isle of Man | |
| 0,160 % | Georgien | |
| 0,150 % | Taiwan | |
| 0,130 % | Kuwait | |
| 0,130 % | Barbados | |
| 0,100 % | Ägypten | |
| 0,100 % | Togo | |
| 1,400 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,190 % | US Dollar | |
| 2,810 % | übrige Währungen |
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