DAX
24.273
-0,753
MDAX
31.417
-0,733
TecDAX
3.935
-0,986
NASDAQ 1..
22.715
-0,512
DOW JONE..
44.423
-0,501
S&P500 I..
6.248
-0,535
L&S BREN..
68,905
+0,109
Gold
3.341
+0,532
EUR/USD
1,1686
-0,131
Bitcoin ..
118.005
+1,828

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate - Am USD DIS Fonds

WKN: A40QZW ISIN: LU2909633039


85.788018  EUR
0,001 +0,0009
Börse
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.25   0,37 USD)
Fondsvolumen 2,88 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2909633039
Portrait

--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Cesar Fernandez
Auflagedatum 09.12.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
8,59 +4,9 % +29,6 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE - AM USD DIS, WKN: A40QZW und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,0 % Luxemburg
6,6 % USA
6,6 % Mexiko
6,0 % Kayman Inseln
5,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,788
09.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
100,68
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte 'harte Währungen' lauten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift rue Jean Piret 3
L-2350 Luxembourg , LU
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,760 % USA 24/24 ZO
0,760 % USA 24/24 ZO
0,750 % USA 23/24 ZO
0,750 % USA 24/24 ZO
0,740 % USA 24/24 ZO
0,620 % PUMA INTL FIN. 24/29 REGS
0,560 % OCP S.A. 14/44
0,510 % TBC BANK 24/UND FLR REGS
0,480 % E+S A.T+D BK. 21/28 MTN
0,470 % COMMERC.BANK 21/UND. FLR
93,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  7,050 % Luxemburg
  6,630 % USA
  6,620 % Mexiko
  6,020 % Kayman Inseln
  5,160 % Niederlande
  4,710 % Indien
  4,150 % Chile
  3,850 % Großbritannien
  3,640 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,960 % Hong Kong
  2,910 % Türkei
  2,880 % Kolumbien
  2,880 % Südkorea
  2,780 % Thailand
  2,760 % Mauritius
  2,670 % Peru
  2,490 % Indonesien
  2,150 % Supranational
  2,040 % Kasse
  1,920 % Singapur
  1,810 % Saudi-Arabien
  1,700 % Israel
  1,420 % Philippinen
  1,350 % Georgien
  1,270 % Kanada
  1,190 % Argentinien
  1,180 % Kasachstan
  1,020 % Macao
  0,970 % Brasilien
  0,950 % Jungferninseln (British)
  0,940 % Katar
  0,900 % Bermuda
  0,900 % Marokko
  0,860 % Usbekistan
  0,830 % Spanien
  0,800 % Panama
  0,650 % Österreich
  0,640 % Malaysia
  0,570 % China
  0,440 % Nigeria
  0,420 % Polen
  0,410 % Jersey
  0,330 % Guatemala
  0,270 % Paraguay
  0,230 % Kuwait
  0,200 % Trinidad und Tobago
  0,180 % Taiwan
  0,170 % Südafrika
  0,160 % Barbados
  0,150 % Bahrain
  0,140 % Zypern
  0,120 % Ägypten
  0,100 % Ungarn
  0,460 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,290 % US Dollar
  0,680 % Euro
  2,030 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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