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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate - Am USD DIS Fonds
WKN: A40QZW ISIN: LU2909633039
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.07.25 0,37 USD) |
| Fondsvolumen | 2,95 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2909633039 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 8,48 | +5,9 % | +32,0 % | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 7,0 % | Luxemburg |
| 6,6 % | USA |
| 6,6 % | Mexiko |
| 6,0 % | Kayman Inseln |
| 5,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
86,5283
|
17.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
100,50
|
17.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte 'harte Währungen' lauten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,760 % | USA 24/24 ZO | |
| 0,760 % | USA 24/24 ZO | |
| 0,750 % | USA 23/24 ZO | |
| 0,750 % | USA 24/24 ZO | |
| 0,740 % | USA 24/24 ZO | |
| 0,620 % | PUMA INTL FIN. 24/29 REGS | |
| 0,560 % | OCP S.A. 14/44 | |
| 0,510 % | TBC BANK 24/UND FLR REGS | |
| 0,480 % | E+S A.T+D BK. 21/28 MTN | |
| 0,470 % | COMMERC.BANK 21/UND. FLR | |
| 93,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 7,050 % | Luxemburg | |
| 6,630 % | USA | |
| 6,620 % | Mexiko | |
| 6,020 % | Kayman Inseln | |
| 5,160 % | Niederlande | |
| 4,710 % | Indien | |
| 4,150 % | Chile | |
| 3,850 % | Großbritannien | |
| 3,640 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,960 % | Hong Kong | |
| 2,910 % | Türkei | |
| 2,880 % | Kolumbien | |
| 2,880 % | Südkorea | |
| 2,780 % | Thailand | |
| 2,760 % | Mauritius | |
| 2,670 % | Peru | |
| 2,490 % | Indonesien | |
| 2,150 % | Supranational | |
| 2,040 % | Kasse | |
| 1,920 % | Singapur | |
| 1,810 % | Saudi-Arabien | |
| 1,700 % | Israel | |
| 1,420 % | Philippinen | |
| 1,350 % | Georgien | |
| 1,270 % | Kanada | |
| 1,190 % | Argentinien | |
| 1,180 % | Kasachstan | |
| 1,020 % | Macao | |
| 0,970 % | Brasilien | |
| 0,950 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,940 % | Katar | |
| 0,900 % | Bermuda | |
| 0,900 % | Marokko | |
| 0,860 % | Usbekistan | |
| 0,830 % | Spanien | |
| 0,800 % | Panama | |
| 0,650 % | Österreich | |
| 0,640 % | Malaysia | |
| 0,570 % | China | |
| 0,440 % | Nigeria | |
| 0,420 % | Polen | |
| 0,410 % | Jersey | |
| 0,330 % | Guatemala | |
| 0,270 % | Paraguay | |
| 0,230 % | Kuwait | |
| 0,200 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,180 % | Taiwan | |
| 0,170 % | Südafrika | |
| 0,160 % | Barbados | |
| 0,150 % | Bahrain | |
| 0,140 % | Zypern | |
| 0,120 % | Ägypten | |
| 0,100 % | Ungarn | |
| 0,460 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,290 % | US Dollar | |
| 0,680 % | Euro | |
| 2,030 % | übrige Währungen |
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