DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
44.018
-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
L&S BREN..
68,805
-0,362
Gold
3.329
-0,474
EUR/USD
1,1603
-0,535
Bitcoin ..
116.484
-2,817

DCP - Hybrid Income - R USD ACC H Fonds

WKN: A40NV7 ISIN: LU2899566546


89.952816  EUR
0,163 +0,1467
Börse
Stand 14.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 203,55 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LU2899566546
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 22.10.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,24 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
4,99 +7,0 % +1,3 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DCP - HYBRID INCOME - R USD ACC H, WKN: A40NV7 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
20,4 % Frankreich
14,0 % Niederlande
13,9 % Großbritannien
11,8 % Schweiz
9,6 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,9528
14.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
104,93
14.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Teilfonds DCP - Hybrid Income ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Teilfonds ist als nachhaltiger Anleihefonds ausgerichtet, der primär in nachrangige Anleihen investiert. Dies bedeutet, dass der Teilfonds unter anderem in weltweit begebene Anleihen von nicht staatlichen Emittenten investiert, wobei der Fokus auf europäischen Emittenten liegt und eine breite Branchenstreuung angestrebt wird. Der Teilfonds fokussiert sich dabei auf nachrangige Anleihen bilanzstarker Emittenten, deren Nachhaltigkeit bei der Investitionsentscheidung mit berücksichtigt wird. Bei der Beurteilung der Nachhaltigkeitsrisiken folgt das Fondsmanagement einem normbasierten vorgelagerten ESG Ausschluss Prozess. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Größte Positionen

Anteil Position
3,440 % BNP PAR.F.07-UND. FLR CV
2,930 % HERO 23-UND. FLR
2,460 % CNP ASSURANCES 05/UND.
2,330 % ALLIANZ SE MTN 16/UNBEFR.
2,290 % BQE INTL.LUX 23/33 MTN
2,230 % AGEASFINLU.02/UND.CV REGS
2,140 % AEGON 96-UND. FLR
2,110 % VODAFONE GRP 20/80 FLR
2,020 % REPSOL INT 20/UND. FLR
1,980 % HELVETIA VER 20/UND.FLR
76,070 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,430 % Frankreich
  13,960 % Niederlande
  13,920 % Großbritannien
  11,820 % Schweiz
  9,620 % Luxemburg
  6,520 % Deutschland
  4,860 % Belgien
  4,380 % Bermuda
  3,480 % Kasse
  3,020 % Italien
  2,700 % USA
  1,620 % Österreich
  1,080 % Dänemark
  0,910 % Spanien
  0,800 % Irland
  0,700 % Guernsey
  0,180 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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