DAX
23.665
+1,310
MDAX
30.527
+1,025
TecDAX
3.644
+1,959
NASDAQ 1..
24.475
+1,026
DOW JONE..
46.344
+0,716
S&P500 I..
6.657
+0,835
L&S BREN..
68,085
+0,295
Gold
3.658
-0,300
EUR/USD
1,1826
+0,005
Bitcoin ..
117.247
+0,577

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) - P DIS Fonds

WKN: A40R51 ISIN: LU2895767114


86.597589  EUR
-0,862 -0,7525
Börse
Stand 16.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 1,91 USD)
Fondsvolumen 837,85 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2895767114
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Géraldine S. ..
Auflagedatum 07.11.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,52 +2,7 % -9,4 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) - P DIS, WKN: A40R51 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Kurze Laufzeiten), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
44,7 % USA
11,4 % Großbritannien
6,6 % Frankreich
5,7 % Niederlande
3,0 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,5976
16.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
102,80
16.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vorwiegend in kurzfristige Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen), mit einer durchschnittlichen Duration von 1 bis 3 Jahren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Eurodollar Corporate 1-3yrs USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Der Teilfondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
3,640 % UBS LUX BN-EU H/Y EU-USDHUXA
2,400 % BK AMERICA 23/29 FLR
1,300 % JPMORG.CHASE 22/28 FLR
1,090 % ABN AMRO BK 24/28FLR MTN
1,070 % HSBC HLDGS 18/29 FLR
1,020 % GOLDM.S.GRP 23/29 FLR
1,000 % CAP.ONE FINL 23/29 FLR
0,980 % MORGAN STANL 25/29 FLRMTN
0,950 % BPCE 23/27 FLR MTN REGS
0,930 % UBS(L)BD-AS.H.YI.DL UXA
85,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,710 % USA
  11,420 % Großbritannien
  6,580 % Frankreich
  5,700 % Niederlande
  3,030 % Australien
  2,920 % Spanien
  1,680 % Irland
  1,550 % Kanada
  1,390 % Singapur
  1,200 % Luxemburg
  1,170 % Schweiz
  1,120 % Deutschland
  1,030 % Hong Kong
  0,860 % Italien
  0,760 % Kasse
  0,720 % Belgien
  0,640 % Bermuda
  0,640 % Schweden
  0,580 % Finnland
  0,580 % Norwegen
  0,550 % Südkorea
  0,540 % Österreich
  0,490 % Dänemark
  0,410 % China
  0,370 % Liberia
  0,360 % Taiwan
  0,360 % Saudi-Arabien
  0,250 % Chile
  0,240 % Japan
  0,230 % Kayman Inseln
  0,220 % Supranational
  0,210 % Kolumbien
  0,180 % Mexiko
  0,170 % Türkei
  0,120 % Indonesien
  7,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,780 % US Dollar
  3,040 % Euro
  2,220 % Pfund Sterling
  0,250 % Schweizer Franken
  1,710 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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