DAX
25.053
-0,056
MDAX
31.728
-0,601
TecDAX
3.833
-0,136
NASDAQ 1..
29.447
-1,269
DOW JONE..
52.571
-0,145
S&P500 I..
7.541
-0,447
L&S BREN..
78,68
+3,567
Gold
4.058
-0,652
EUR/USD
1,1408
+0,041
Bitcoin ..
62.968
-1,162

JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Core ACC Fonds

WKN: A40NCK ISIN: LU2891735529


9385.658592  EUR
-0,084 -7,9121
Börse
Stand 09.07.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 21,14 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2891735529
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Doris Grillo,..
Auflagedatum 14.11.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,12 +6,9 % --
0,10 +2,0 % +10,2 %
10,90 +24,5 % +82,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD STANDARD MONEY MARKET VNAV FUND - CORE ACC, WKN: A40NCK und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 43,1 %
Kanada 15,2 %
andere Länder 8,2 %
Japan 7,7 %
Australien 7,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9.385,6586
09.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10.730,06
09.07.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'BBB' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens 'A-2' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

Anteil Position
1,96 % MARUBENI FINANCE AMERICA LLC
1,95 % CAMDEN PROPERTY TRUST
1,68 % USA 26/27 ZO
1,48 % MITSUI FUDOSAN CO LTD
1,36 % ENERGY TRANSFER LP
1,26 % REALTY INCOME CORPORATION
1,23 % WELLTOWER OP LLC
1,07 % ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP
1,05 % HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF ALBERT
0,99 % ITOCHU CORPORATION
85,97 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,10 % USA
  15,20 % Kanada
  8,20 % andere Länder
  7,70 % Japan
  7,50 % Australien
  4,70 % Deutschland
  4,10 % Großbritannien
  2,70 % Frankreich
  2,00 % Spanien
  1,90 % Niederlande
  1,50 % Schweden
  1,40 % Singapur
  0,00 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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