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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - Core DIS Fonds
WKN: A40NC3 ISIN: LU2891735362
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | 2,74 Mrd. AUD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2891735362 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 0,13 | +3,1 % | +7,6 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 20,8 % | Australien |
| 15,1 % | Kanada |
| 14,4 % | Großbritannien |
| 9,4 % | Japan |
| 8,9 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,5628
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in AUD |
1,00
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,660 % | BNG BK 2025 MTN | |
| 1,660 % | COM.BK.AUSTR 22/25 MTN | |
| 1,640 % | NBN CO 20/25 MTN | |
| 1,580 % | MACQUARIE BK 20/30 FLR | |
| 1,200 % | OESTERR. K.BK 15/25 MTN | |
| 1,190 % | BANK OF CH ZERO 08/25 | |
| 1,190 % | SUMIT.M.T.BK 25/29.07.25 | |
| 1,150 % | KOMMUNALBK 14/25 MTN | |
| 1,120 % | NED.WATERSCH. 22/25 MTN | |
| 1,070 % | CHINA CON.BK 25/13.08.25 | |
| 86,540 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,800 % | Australien | |
| 15,100 % | Kanada | |
| 14,400 % | Großbritannien | |
| 9,400 % | Japan | |
| 8,900 % | Singapur | |
| 8,400 % | Niederlande | |
| 7,900 % | Frankreich | |
| 6,900 % | China | |
| 3,900 % | Korea | |
| 2,300 % | Sonstige | |
| 1,300 % | Norwegen | |
| 0,900 % | Schweiz |
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