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JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund - Core DIS Fonds
WKN: A40NCC ISIN: LU2891733664
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | SINGAPUR-DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | 2,87 Mrd. SGD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2891733664 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 0,12 | +2,9 % | +7,9 % | ||||
| 16,26 | +15,2 % | +97,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 62,4 % | Singapur |
| 10,2 % | Australien |
| 9,4 % | Niederlande |
| 7,5 % | Frankreich |
| 7,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,6629
|
08.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in SGD |
1,00
|
08.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf SGD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,770 % | THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | |
| 3,760 % | MAS BILL | |
| 3,760 % | MAS BILL | |
| 2,260 % | REPUBLIC OF ZERO 09/25 | |
| 2,060 % | SINGAPORE T-BILLS | |
| 1,890 % | REPUBLIC OF ZERO 08/25 | |
| 1,890 % | MONET.AUTH.SG 25-28.08.25 | |
| 1,890 % | MAS BILL | |
| 1,890 % | MAS BILL | |
| 1,890 % | MAS BILL | |
| 74,940 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 62,400 % | Singapur | |
| 10,200 % | Australien | |
| 9,400 % | Niederlande | |
| 7,500 % | Frankreich | |
| 7,500 % | Großbritannien | |
| 2,100 % | Kanada | |
| 0,800 % | Norwegen | |
| 0,100 % | übrige Länder |
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