DAX
25.015
+1,187
MDAX
31.966
+0,957
TecDAX
3.635
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NASDAQ 1..
25.261
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EUR/USD
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Bitcoin ..
69.285
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Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A40NVN ISIN: LU2890437994


84.150963  EUR
-0,190 -0,1603
Börse
Stand 06.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.02.26 0,45 USD)
Fondsvolumen 83,57 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2890437994
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Noah Wise, Ja..
Auflagedatum 25.10.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,82 -7,2 % --
5,47 -5,7 % -8,2 %
16,20 +5,4 % +82,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - GLOBAL INCOME FUND - A USD DIS, WKN: A40NVN und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
United States 69,7 %
United Kingdom 5,1 %
Germany 2,6 %
France 2,5 %
Mexico 2,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
84,151
06.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
99,41
06.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income Fund (der 'Teilfonds') strebt eine Gesamtrendite an, die sich aus hohen laufenden Erträgenund Kapitalzuwachs zusammensetzt, indem er unter normalen Umständen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in ertragsbringendeWertpapiere investiert. Dazu können auch grüne Anleihen und unbefristete Anleihen (bis zu 100 % seines Nettovermögens) von Unternehmenmit Sitz überall auf der Welt gehören. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionenan. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel investieren, die zum Kaufzeitpunkt ein Rating unterhalb von InvestmentGrade aufweisen (d. h. BB+ oder niedriger von Standard & Poor's oder Ba1 oder niedriger von Moody's oder ein gleichwertiges Rating eineranderen international anerkannten Ratingagentur oder, falls nicht bewertet, mit einer vom Unteranlageverwalter eingeschätzten vergleichbarenQualität), bis zu 50 % seines Nettovermögens in verbriefte Vermögenswerte, einschließlich hypothekenbezogener und forderungsbesicherterWertpapiere, die von staatlich geförderten Behörden der USA ausgegeben oder garantiert werden, was mehrheitlich Investitionen in Mortgage-to-be-announced-Wertpapiere (TBA-Wertpapiere) beinhalten kann. Innerhalb dieser Grenze von 50 % dürfen höchstens 20 % seinesNettovermögens in verbriefte Vermögenswerte im Sinne der Verordnung (EU) 2017/2402 investiert werden, darunter auch von nicht US-amerikanischen Behörden ausgegebene hypothekenbezogene und forderungsbesicherte Wertpapiere, bis zu 50 % seines Nettovermögens inWertpapiere aus Schwellenländern, bis zu 25 % seines Nettovermögens in Vorzugsaktien, bis zu 25 % seines Nettovermögens in Wertpapiereohne Rating, bis zu 10 % seines Nettovermögens in Coco-Anleihen, und bis zu 10 % seines Nettovermögens in Katastrophenanleihen. DerTeilfonds darf höchstens 10% seines Nettovermögens in notleidende oder ausgefallene oder Schuldtitel anlegen. Notleidende Wertpapiere sindSchuldtitel mit einem Rating unterhalb der Bonitätsstufe Caa2 oder CCC von Moody's bzw. Standard & Poor's. Ausgefallene Wertpapiere sindSchuldtitel mit einem Rating der Bonitätsstufe C oder D von Moody's bzw. Standard & Poor's. Der Teilfonds verwendet den Allspring ESGiQ (ESGInformation Quotient), ein hauseigenes Ratingsystem, das für die Bewertung des ESG-Risikos und der Wesentlichkeit entwickelt wurde.Mindestens 50 % d...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allspring Global Invest..
Anschrift 33 rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.allspringglobal.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
8,25 % US Treasuries
7,00 % GNMA
5,40 % Umbs Tba 30yr 6% November Delivery
4,87 % Umbs Tba 30yr 5% November Delivery
3,01 % GNMA_
2,86 % GNMA Series Association- Class
2,17 % US Treasuries_
1,95 % Government of Brazil
1,88 % Government of United Kingdom
1,53 % FHLMC
61,08 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  69,72 % United States
  5,10 % United Kingdom
  2,61 % Germany
  2,55 % France
  2,07 % Mexico
  2,03 % Brazil
  1,98 % Australia
  1,77 % Colombia
  1,10 % Supranational
  1,05 % Canada
  10,02 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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