DAX
24.490
+0,572
MDAX
30.618
+0,542
TecDAX
3.622
+0,624
NASDAQ 1..
25.256
-0,830
DOW JONE..
48.080
-0,620
S&P500 I..
6.846
-0,766
L&S BREN..
61,735
+0,833
Gold
4.318
+0,000
EUR/USD
1,1745
+0,000
Bitcoin ..
87.513
-0,035

JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - J ACC Fonds

WKN: A40MVB ISIN: LU2875900164


8980.823565  EUR
0,016 +1,4034
Börse
Stand 29.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 20,33 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2875900164
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Doris Grillo,..
Auflagedatum 09.10.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,96 -7,4 % --
0,10 +2,4 % +8,8 %
16,06 +7,7 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD STANDARD MONEY MARKET VNAV FUND - J ACC, WKN: A40MVB und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 39,6 %
Kanada 11,1 %
Japan 10,8 %
Deutschland 8,4 %
Frankreich 6,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8.980,8236
29.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10.572,13
29.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'BBB' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens 'A-2' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

Anteil Position
1,710 % TAMPA ELECTRIC COMPANY
1,400 % USA 25/26 ZO
0,960 % KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU
0,900 % KINDER MORGAN INC.
0,790 % USA 25/26 ZO
0,760 % ENERGY TRANSFER LP
0,700 % PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FI
0,650 % CR.SUISSE GR 21/27 FLR
0,640 % NTT FINANCE 21/26 144A
0,590 % U.S. BANK 24/27 FLR MTN
90,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,600 % USA
  11,100 % Kanada
  10,800 % Japan
  8,400 % Deutschland
  6,300 % Frankreich
  6,300 % Großbritannien
  4,800 % Sonstige
  4,600 % Australien
  2,900 % Niederlande
  2,100 % Schweiz
  1,800 % Korea
  1,300 % Spanien
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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