DAX
23.351
+1,271
MDAX
29.365
+0,842
TecDAX
3.751
+0,469
NASDAQ 1..
21.622
+0,339
DOW JONE..
42.195
+0,683
S&P500 I..
5.966
+0,404
L&S BREN..
77,25
-0,949
Gold
3.368
-0,028
EUR/USD
1,1519
+0,063
Bitcoin ..
102.582
-0,703

JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - J ACC Fonds

WKN: A40MVB ISIN: LU2875900164


8994.325142  EUR
0,054 +4,8305
Börse
Stand 18.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,19 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2875900164
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Doris Grillo,..
Auflagedatum 09.10.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
0,13 +3,3 % +7,3 %
17,86 +4,6 % +88,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
47,9 % USA
9,8 % Kanada
7,9 % Japan
7,8 % Frankreich
6,8 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8.994,3251
18.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10.323,33
18.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'BBB' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens 'A-2' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

Anteil Position
1,920 % CAMDEN PROPERTY TRUST
1,900 % TAMPA ELECTRIC COMPANY
1,600 % USA 25/26 ZO
1,320 % ENERGY TRANSFER LP
1,250 % VENTAS REALTY LIMITED PARTNERSHIP
1,100 % ABBVIE INC.
1,040 % ENBRIDGE (U.S.) INC.
1,030 % ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
0,910 % USA 25/26 ZO
0,830 % HYUNDAI CAPITAL AMERICA DBA GENESIS FINA
87,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,900 % USA
  9,800 % Kanada
  7,900 % Japan
  7,800 % Frankreich
  6,800 % Großbritannien
  6,200 % Deutschland
  4,200 % Sonstige
  4,100 % Australien
  1,700 % Schweiz
  1,700 % Korea
  1,100 % Norwegen
  0,900 % Schweden
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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