DAX
24.296
+0,227
MDAX
31.634
+0,385
TecDAX
3.863
+0,725
NASDAQ 1..
23.223
+0,241
DOW JONE..
44.708
-0,697
S&P500 I..
6.365
+0,060
L&S BREN..
69,31
+0,954
Gold
3.363
-0,191
EUR/USD
1,1738
-0,145
Bitcoin ..
116.238
-1,759

Allianz India Equity - A EUR DIS Fonds

WKN: A40JVN ISIN: LU2868113379


92.65  EUR
-0,665 -0,62
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Indien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 1,60 EUR)
Fondsvolumen 304,79 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2868113379
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI IND..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager GUPTA Anand,P..
Auflagedatum 23.08.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
17,68 +10,2 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ INDIA EQUITY - A EUR DIS, WKN: A40JVN und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
37,7 % Finanzdienstleistungen
22,3 % Sonstige Konsumgüter
10,8 % Informationstechnologie..
9,1 % Energie
6,0 % Industrie
Anteil Land
92,8 % Indien
2,5 % Kasse
2,2 % Mauritius
2,5 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,65
24.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktienmärkten des indischen Subkontinents, darunter Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert, davon dürfen max. 30 % des Teilfondsvermögens in den Aktienmärkten Pakistans, Sri Lankas und Bangladeschs angelegt werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,660 % Finanzdienstleistungen
  22,280 % Sonstige Konsumgüter
  10,790 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,090 % Energie
  6,050 % Industrie
  2,950 % Versorger
  2,520 % Immobilien
  2,510 % Barmittel
  1,720 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,430 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,090 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
4,750 % MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5
4,250 % CHOLAMANDALAM INV.+F.IR 2
4,080 % BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 1
3,890 % AXIS BANK LTD IR 2
3,860 % INFOSYS LTD. ADR/1 IR5
3,550 % ICICI BANK LTD ADR/2
3,310 % AU SMALL FIN.BANK IR 10
3,080 % HAVELLS INDIA DEMAT. IR 1
3,080 % NUVAMA WEALTH MG LTD IR 1
57,060 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  92,790 % Indien
  2,510 % Kasse
  2,230 % Mauritius
  2,470 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,260 % Indische Rupie
  2,230 % US Dollar
  2,510 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.