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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - I-X DIS Fonds
WKN: A40KHP ISIN: LU2859749090
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,04 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.07.25 0,39 USD) |
| Fondsvolumen | 364,12 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2859749090 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 6,18 | -1,7 % | -9,3 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 36,4 % | USA |
| 13,6 % | Italien |
| 12,2 % | Großbritannien |
| 6,6 % | Deutschland |
| 6,3 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
91,861
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
104,92
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit und sektorübergreifend in variabel verzinsliche, höher verzinsliche Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) mit niedrigeren Qualitätsratings, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Teilfonds investiert auch in kurzfristige, höher verzinsliche Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch Kombinationen von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, liquiden Mitteln, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,090 % | VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS | |
| 2,030 % | IHO VERW.GMBH 23/28 REG.S | |
| 1,660 % | UNITED GRP 24/29 FLR REGS | |
| 1,520 % | MAISON FINCO 21/27 REGS | |
| 1,500 % | PINNACLE BID 23/28 REGS | |
| 1,280 % | UBS(L)BD-S.D.H.Y.S.IXADL | |
| 1,170 % | NEOPH.GENT.24/30 FLR REGS | |
| 1,120 % | UBS K.S.E.F.D.S U-XDLHA | |
| 1,110 % | USA 24/25 ZO | |
| 1,100 % | ASMODEE GR. 24/29 FLRREGS | |
| 85,420 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,380 % | USA | |
| 13,620 % | Italien | |
| 12,200 % | Großbritannien | |
| 6,580 % | Deutschland | |
| 6,340 % | Luxemburg | |
| 4,030 % | Niederlande | |
| 2,850 % | Frankreich | |
| 2,360 % | Irland | |
| 2,330 % | Kanada | |
| 2,050 % | Kasse | |
| 1,730 % | Jersey | |
| 1,720 % | Schweden | |
| 1,450 % | Spanien | |
| 0,620 % | Japan | |
| 0,560 % | Mauritius | |
| 0,530 % | Finnland | |
| 0,410 % | Malta | |
| 0,390 % | Ägypten | |
| 0,380 % | Australien | |
| 0,200 % | Norwegen | |
| 3,270 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 42,910 % | Euro | |
| 42,460 % | US Dollar | |
| 10,050 % | Pfund Sterling | |
| 0,140 % | Schweizer Franken | |
| 4,440 % | übrige Währungen |
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