DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
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S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
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Gold
3.643
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EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.883
-0,253

Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund - I USD ACC H Fonds

WKN: A40M2N ISIN: LU2854867939


8.855195  EUR
-0,335 -0,0298
Börse
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 30,33 Mio. CNY
Symbol --
ISIN LU2854867939
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Belinda Liao,..
Auflagedatum 15.10.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
6,18 -3,5 % -8,7 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS 2 - CHINA ONSHORE BOND FUND - I USD ACC H, WKN: A40M2N und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
96,4 % Asien (ohne Japan und A..
3,6 % Liquide Mittel
0,0 % Rundungsausgleich
Anteil Land
96,4 % Asien (ohne Japan und Austra..
3,6 % Liquide Mittel
0,0 % Rundungsausgleich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,8552
11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,3898
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf CNY lautende Anleihen, die von der Regierung und Unternehmen der Volksrepublik China ausgegeben werden. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): bis zu 100 %, wovon weniger als 70 % über das QFI- oder CIBM-System investiert werden Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim-Sum-Anleihen): bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Anleihen unter Investment Grade-Qualität: bis zu 10 % Besicherte und verbriefte Schuldtitel (einschließlich ABS/MBS): bis zu 15 % Schwellenländer (ohne China): bis zu 30 % Das Engagement des Teilfonds in notleidenden Wertpapieren ist auf 10 % seiner Vermögenswerte begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  96,420 % Asien (ohne Japan und Australien)
  3,590 % Liquide Mittel
  0,010 % Rundungsausgleich

Größte Positionen

Anteil Position
16,440 % (CGB) CHINA GOVERNMENT BOND
9,400 % (EXIMCH) EXPORT-IMPORT BANK CHINA
7,160 % (ADBCH) AGRICUL DEV BANK CHINA
4,830 % (GUAMET) GUANGZHOU METRO GR
4,740 % (SOPOWZ) CHINA SOUTHERN POWER
4,730 % (POWINV) STATE POWER INVESTMENT
4,720 % (INDUBK) INDUSTRIAL BANK CO LTD
4,710 % (JIANGS) JIANGSU PROVINCE GOVT
4,700 % (BCHINA) BANK OF CHINA
4,690 % (CHRAIL) CHINA RAILWAY GROUP LTD
33,880 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,420 % Asien (ohne Japan und Australien)
  3,590 % Liquide Mittel
  0,010 % Rundungsausgleich

Währungen

Anteil Währung
  99,190 % CNY
  0,810 % USD
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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