DAX
25.569
+0,818
MDAX
31.664
+0,213
TecDAX
3.980
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NASDAQ 1..
29.362
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DOW JONE..
52.561
+0,964
S&P500 I..
7.657
+0,849
L&S BREN..
104,49
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Gold
4.347
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EUR/USD
1,1596
+0,000
Bitcoin ..
77.186
-0,082

Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A40M2Q ISIN: LU2854867343


9.602488  EUR
0,116 +0,0111
Börse
Stand 10.09.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 32,84 Mio. CNY
Symbol --
ISIN LU2854867343
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Belinda Liao,..
Auflagedatum 15.10.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,36 +9,9 % --
3,68 -0,8 % -9,4 %
10,90 +19,1 % +77,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS 2 - CHINA ONSHORE BOND FUND - I USD ACC, WKN: A40M2Q und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
sonst. VM 47,4 %
Versorger 23,2 %
Banken 14,2 %
Energie 4,6 %
Industrie 4,6 %
Land Anteil
Asien 98,6 %
Barmittel 1,4 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,6025
10.09.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,1483
10.09.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf CNY lautende Anleihen, die von der Regierung und Unternehmen der Volksrepublik China ausgegeben werden. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): bis zu 100 %, wovon weniger als 70 % über das QFI- oder CIBM-System investiert werden Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim-Sum-Anleihen): bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Anleihen unter Investment Grade-Qualität: bis zu 10 % Besicherte und verbriefte Schuldtitel (einschließlich ABS/MBS): bis zu 15 % Schwellenländer (ohne China): bis zu 30 % Das Engagement des Teilfonds in notleidenden Wertpapieren ist auf 10 % seiner Vermögenswerte begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  47,43 % sonst. VM
  23,18 % Versorger
  14,19 % Banken
  4,60 % Energie
  4,60 % Industrie
  4,60 % Transport/Logistik
  1,40 % Barmittel
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
16,70 % (CGB) CHINA GOVERNMENT BOND
9,20 % (EXIMCH) EXPORT-IMPORT BANK CHINA
7,10 % (ADBCH) AGRICUL DEV BANK CHINA
5,70 % (SDBC) CHINA DEVELOPMENT BANK
4,70 % (INDUBK) INDUSTRIAL BANK CO LTD
4,70 % (BCHINA) BANK OF CHINA
4,70 % (SOPOWZ) CHINA SOUTHERN POWER
4,70 % (CHGRID) STATE GRID CORP OF CHINA
4,70 % (POWINV) STATE POWER INVESTMENT
4,60 % (SHELEC) SHANGHAI ELECTRIC POWER
33,20 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,60 % Asien
  1,40 % Barmittel
  0,00 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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