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Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A40M2Q ISIN: LU2854867343
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 30,33 Mio. CNY |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2854867343 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 6,14 | -3,7 % | -9,5 % | ||||
| 16,27 | +12,1 % | +95,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 96,4 % | Asien (ohne Japan und A.. |
| 3,6 % | Liquide Mittel |
| 0,0 % | Rundungsausgleich |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 96,4 % | Asien (ohne Japan und Austra.. |
| 3,6 % | Liquide Mittel |
| 0,0 % | Rundungsausgleich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,6216
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,2347
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf CNY lautende Anleihen, die von der Regierung und Unternehmen der Volksrepublik China ausgegeben werden. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): bis zu 100 %, wovon weniger als 70 % über das QFI- oder CIBM-System investiert werden Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim-Sum-Anleihen): bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Anleihen unter Investment Grade-Qualität: bis zu 10 % Besicherte und verbriefte Schuldtitel (einschließlich ABS/MBS): bis zu 15 % Schwellenländer (ohne China): bis zu 30 % Das Engagement des Teilfonds in notleidenden Wertpapieren ist auf 10 % seiner Vermögenswerte begrenzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 96,420 % | Asien (ohne Japan und Australien) | |
| 3,590 % | Liquide Mittel | |
| 0,010 % | Rundungsausgleich |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 16,440 % | (CGB) CHINA GOVERNMENT BOND | |
| 9,400 % | (EXIMCH) EXPORT-IMPORT BANK CHINA | |
| 7,160 % | (ADBCH) AGRICUL DEV BANK CHINA | |
| 4,830 % | (GUAMET) GUANGZHOU METRO GR | |
| 4,740 % | (SOPOWZ) CHINA SOUTHERN POWER | |
| 4,730 % | (POWINV) STATE POWER INVESTMENT | |
| 4,720 % | (INDUBK) INDUSTRIAL BANK CO LTD | |
| 4,710 % | (JIANGS) JIANGSU PROVINCE GOVT | |
| 4,700 % | (BCHINA) BANK OF CHINA | |
| 4,690 % | (CHRAIL) CHINA RAILWAY GROUP LTD | |
| 33,880 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 96,420 % | Asien (ohne Japan und Australien) | |
| 3,590 % | Liquide Mittel | |
| 0,010 % | Rundungsausgleich |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,190 % | CNY | |
| 0,810 % | USD | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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