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Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A40M2Q ISIN: LU2854867343
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten sonsti.. |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 30,33 Mio. CNY |
Symbol | -- |
ISIN | LU2854867343 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
-- | -- | -- | ||||
6,18 | -3,5 % | -8,7 % | ||||
16,24 | +12,9 % | +99,9 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
96,4 % | Asien (ohne Japan und A.. |
3,6 % | Liquide Mittel |
0,0 % | Rundungsausgleich |
Anteil | Land |
---|---|
96,4 % | Asien (ohne Japan und Austra.. |
3,6 % | Liquide Mittel |
0,0 % | Rundungsausgleich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,7074
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,2164
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf CNY lautende Anleihen, die von der Regierung und Unternehmen der Volksrepublik China ausgegeben werden. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): bis zu 100 %, wovon weniger als 70 % über das QFI- oder CIBM-System investiert werden Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim-Sum-Anleihen): bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Anleihen unter Investment Grade-Qualität: bis zu 10 % Besicherte und verbriefte Schuldtitel (einschließlich ABS/MBS): bis zu 15 % Schwellenländer (ohne China): bis zu 30 % Das Engagement des Teilfonds in notleidenden Wertpapieren ist auf 10 % seiner Vermögenswerte begrenzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FIL Investment Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
96,420 % | Asien (ohne Japan und Australien) | |
3,590 % | Liquide Mittel | |
0,010 % | Rundungsausgleich |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
16,440 % | (CGB) CHINA GOVERNMENT BOND | |
9,400 % | (EXIMCH) EXPORT-IMPORT BANK CHINA | |
7,160 % | (ADBCH) AGRICUL DEV BANK CHINA | |
4,830 % | (GUAMET) GUANGZHOU METRO GR | |
4,740 % | (SOPOWZ) CHINA SOUTHERN POWER | |
4,730 % | (POWINV) STATE POWER INVESTMENT | |
4,720 % | (INDUBK) INDUSTRIAL BANK CO LTD | |
4,710 % | (JIANGS) JIANGSU PROVINCE GOVT | |
4,700 % | (BCHINA) BANK OF CHINA | |
4,690 % | (CHRAIL) CHINA RAILWAY GROUP LTD | |
33,880 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
96,420 % | Asien (ohne Japan und Australien) | |
3,590 % | Liquide Mittel | |
0,010 % | Rundungsausgleich |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,190 % | CNY | |
0,810 % | USD | |
0,000 % | übrige Währungen |
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