DAX
23.711
+0,515
MDAX
29.524
+0,162
TecDAX
3.547
-0,013
NASDAQ 1..
25.582
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DOW JONE..
47.548
+0,475
S&P500 I..
6.838
+0,315
L&S BREN..
62,395
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Gold
4.198
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EUR/USD
1,1621
+0,126
Bitcoin ..
91.609
+5,995

Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund - Y USD ACC Fonds

WKN: A40M2S ISIN: LU2854867269


8.876608  EUR
-0,062 -0,0055
Börse
Stand 01.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 31,03 Mio. CNY
Symbol --
ISIN LU2854867269
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Belinda Liao,..
Auflagedatum 15.10.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,67 -5,3 % --
5,86 -4,5 % -7,9 %
16,23 +6,2 % +91,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS 2 - CHINA ONSHORE BOND FUND - Y USD ACC, WKN: A40M2S und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Quasi - Staatsanleihen 27,1 %
Versorger 22,9 %
Staatsanleihen 20,7 %
Banken & Broker 14,2 %
Transport 4,8 %
Land Anteil
Asien (ohne Japan und Austra.. 98,8 %
Liquide Mittel 1,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,8766
01.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,3029
01.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf CNY lautende Anleihen, die von der Regierung und Unternehmen der Volksrepublik China ausgegeben werden. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): bis zu 100 %, wovon weniger als 70 % über das QFI- oder CIBM-System investiert werden Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim-Sum-Anleihen): bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Anleihen unter Investment Grade-Qualität: bis zu 10 % Besicherte und verbriefte Schuldtitel (einschließlich ABS/MBS): bis zu 15 % Schwellenländer (ohne China): bis zu 30 % Das Engagement des Teilfonds in notleidenden Wertpapieren ist auf 10 % seiner Vermögenswerte begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,150 % Quasi - Staatsanleihen
  22,930 % Versorger
  20,710 % Staatsanleihen
  14,190 % Banken & Broker
  4,770 % Transport
  4,620 % Andere Industriezweige
  4,470 % Energie
  1,180 % Liquide Mittel

Größte Positionen

Anteil Position
20,710 % (CGB) CHINA GOVERNMENT BOND
9,120 % (EXIMCH) EXPORT-IMPORT BANK CHINA
6,990 % (ADBCH) AGRICUL DEV BANK CHINA
4,770 % (GUAMET) GUANGZHOU METRO GR
4,690 % (SOPOWZ) CHINA SOUTHERN POWER
4,650 % (INDUBK) INDUSTRIAL BANK CO LTD
4,640 % (BCHINA) BANK OF CHINA
4,620 % (CHRAIL) CHINA RAILWAY GROUP LTD
4,620 % (SHELEC) SHANGHAI ELECTRIC POWER
4,590 % (CHGRID) STATE GRID CORP OF CHINA
30,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,830 % Asien (ohne Japan und Australien)
  1,180 % Liquide Mittel

Währungen

Anteil Währung
  99,610 % CNY
  0,390 % USD
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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