DAX
23.502
-0,964
MDAX
29.519
+0,128
TecDAX
3.560
-1,098
NASDAQ 1..
24.383
-1,651
DOW JONE..
46.070
-1,978
S&P500 I..
6.611
-1,611
L&S BREN..
109,565
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Gold
4.852
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EUR/USD
1,1472
+0,078
Bitcoin ..
70.748
-0,827

Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund - Y USD ACC Fonds

WKN: A40M2S ISIN: LU2854867269


9.216887  EUR
-0,171 -0,0157
Börse
Stand 17.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 31,96 Mio. CNY
Symbol --
ISIN LU2854867269
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Belinda Liao,..
Auflagedatum 15.10.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,37 +0,9 % --
4,69 -0,7 % -5,4 %
15,59 +14,2 % +76,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS 2 - CHINA ONSHORE BOND FUND - Y USD ACC, WKN: A40M2S und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
sonst. VM 48,0 %
Versorger 23,1 %
Banken 14,4 %
Transport/Logistik 4,7 %
Industrie 4,7 %
Land Anteil
Asien 99,2 %
Barmittel 0,8 %
übrige Länder 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,2169
17.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,635
17.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf CNY lautende Anleihen, die von der Regierung und Unternehmen der Volksrepublik China ausgegeben werden. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): bis zu 100 %, wovon weniger als 70 % über das QFI- oder CIBM-System investiert werden Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim-Sum-Anleihen): bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Anleihen unter Investment Grade-Qualität: bis zu 10 % Besicherte und verbriefte Schuldtitel (einschließlich ABS/MBS): bis zu 15 % Schwellenländer (ohne China): bis zu 30 % Das Engagement des Teilfonds in notleidenden Wertpapieren ist auf 10 % seiner Vermögenswerte begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  47,96 % sonst. VM
  23,06 % Versorger
  14,36 % Banken
  4,68 % Transport/Logistik
  4,67 % Industrie
  4,44 % Energie
  0,76 % Barmittel
  0,07 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
20,64 % (CGB) CHINA GOVERNMENT BOND
9,21 % (EXIMCH) EXPORT-IMPORT BANK CHINA
7,05 % (ADBCH) AGRICUL DEV BANK CHINA
4,73 % (SOPOWZ) CHINA SOUTHERN POWER
4,71 % (INDUBK) INDUSTRIAL BANK CO LTD
4,69 % (GUAMET) GUANGZHOU METRO GR
4,69 % (BCHINA) BANK OF CHINA
4,67 % (CHRAIL) CHINA RAILWAY GROUP LTD
4,66 % (SHELEC) SHANGHAI ELECTRIC POWER
4,64 % (BOCOM) BANK OF COMMUNICATIONS
30,31 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,17 % Asien
  0,76 % Barmittel
  0,07 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,09 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,91 % US-Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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