DAX
24.181
-0,229
MDAX
29.787
-0,957
TecDAX
3.659
+0,334
NASDAQ 1..
24.750
+0,687
DOW JONE..
46.331
+0,117
S&P500 I..
6.669
+0,351
L&S BREN..
61,92
-0,522
Gold
4.194
+0,794
EUR/USD
1,1634
+0,271
Bitcoin ..
110.825
-2,194

Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A40M2M ISIN: LU2854867186


8.710262  EUR
-0,414 -0,0362
Börse
Stand 14.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 30,74 Mio. CNY
Symbol --
ISIN LU2854867186
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Belinda Liao,..
Auflagedatum 15.10.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
6,08 -1,4 % -8,8 %
16,38 +9,2 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS 2 - CHINA ONSHORE BOND FUND - A USD ACC, WKN: A40M2M und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Quasi - Staatsanleihen 28,0 %
Versorger 23,4 %
Staatsanleihen 16,4 %
Banken & Broker 14,4 %
Transport 4,8 %
Land Anteil
Asien (ohne Japan und Austra.. 96,4 %
Liquide Mittel 3,6 %
Rundungsausgleich 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,7103
14.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,1066
14.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf CNY lautende Anleihen, die von der Regierung und Unternehmen der Volksrepublik China ausgegeben werden. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): bis zu 100 %, wovon weniger als 70 % über das QFI- oder CIBM-System investiert werden Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim-Sum-Anleihen): bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Anleihen unter Investment Grade-Qualität: bis zu 10 % Besicherte und verbriefte Schuldtitel (einschließlich ABS/MBS): bis zu 15 % Schwellenländer (ohne China): bis zu 30 % Das Engagement des Teilfonds in notleidenden Wertpapieren ist auf 10 % seiner Vermögenswerte begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,010 % Quasi - Staatsanleihen
  23,450 % Versorger
  16,440 % Staatsanleihen
  14,410 % Banken & Broker
  4,830 % Transport
  4,690 % Andere Industriezweige
  4,580 % Energie
  3,590 % Liquide Mittel
  0,020 % Rundungsausgleich

Größte Positionen

Anteil Position
16,440 % (CGB) CHINA GOVERNMENT BOND
9,400 % (EXIMCH) EXPORT-IMPORT BANK CHINA
7,160 % (ADBCH) AGRICUL DEV BANK CHINA
4,830 % (GUAMET) GUANGZHOU METRO GR
4,740 % (SOPOWZ) CHINA SOUTHERN POWER
4,730 % (POWINV) STATE POWER INVESTMENT
4,720 % (INDUBK) INDUSTRIAL BANK CO LTD
4,710 % (JIANGS) JIANGSU PROVINCE GOVT
4,700 % (BCHINA) BANK OF CHINA
4,690 % (CHRAIL) CHINA RAILWAY GROUP LTD
33,880 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,420 % Asien (ohne Japan und Australien)
  3,590 % Liquide Mittel
  0,010 % Rundungsausgleich

Währungen

Anteil Währung
  99,190 % CNY
  0,810 % USD
  0,000 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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