DAX
23.634
-0,482
MDAX
30.355
-0,377
TecDAX
3.581
+0,023
NASDAQ 1..
24.363
+0,286
DOW JONE..
45.893
+0,011
S&P500 I..
6.629
+0,169
L&S BREN..
67,395
-0,074
Gold
3.695
+0,502
EUR/USD
1,1808
+0,381
Bitcoin ..
115.386
+0,029

LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond - ND3 USD DIS Fonds

WKN: A40GTF ISIN: LU2852998611


10.506349  EUR
0,268 +0,028
Börse
Stand 12.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Undefiniert
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,79 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 241,07 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2852998611
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark JP MORGA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager D. Bajaj, N. ..
Auflagedatum 05.08.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LO FUNDS - ASIA DIVERSIFIED HIGH YIELD BOND - ND3 USD DIS, WKN: A40GTF und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
18,7 % Hong Kong
12,1 % Indien
11,2 % Großbritannien
6,4 % Singapur
5,8 % Sri Lanka

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,5063
12.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,3272
12.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. In erster Linie investiert der Teilfonds in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsschein auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldtitel, die von den in Abschnitt 3.2 beschriebenen Rating-Agenturen mit einem Rating von unter BBB- oder gleichwertig eingestuft wurden oder nach Ansicht des Fondsmanagers von gleichwertiger Qualität sind und von staatlichen Stellen oder Unternehmen aus der Region Asien- Pazifik, einschliesslich Unternehmen, die ihren Sitz in der Region Asien-Pazifik (einschliesslich Japan und Australien) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben oder garantiert werden und auf USD lauten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
4,370 % FOR.ST.(BVI) 24/28
4,020 % VED.RES.F.II 24/29 REGS
3,430 % GLP PTE. 25/28 MTN
3,370 % NWD (MTN) 24/28 MTN
3,190 % IIFL FINANCE 25/28 MTN
3,110 % GLP CN HOLD. 21/26 MTN
2,770 % MONGO.MORTG. 24/27 REGS
2,610 % GREENKO WIND 25/28 REGS
2,290 % MEDCO CYP.T. 25/30 REGS
2,120 % VANKE REAL EST. 17/27 MTN
68,720 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,670 % Hong Kong
  12,070 % Indien
  11,190 % Großbritannien
  6,420 % Singapur
  5,800 % Sri Lanka
  5,190 % Türkei
  4,210 % Jungferninseln (British)
  4,180 % Mauritius
  3,970 % Mongolei
  3,580 % Japan
  3,040 % Pakistan
  2,710 % Kayman Inseln
  2,030 % Indonesien
  1,940 % Südafrika
  1,830 % Nigeria
  1,760 % Ägypten
  1,160 % USA
  1,070 % Elfenbeinküste
  0,960 % China
  0,880 % Kirgisien
  0,870 % Saudi-Arabien
  0,700 % Kasse
  0,660 % Thailand
  0,640 % Israel
  0,230 % Luxemburg
  0,220 % Macao
  4,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,220 % US Dollar
  1,780 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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