DAX
23.718
-0,372
MDAX
30.327
-0,421
TecDAX
3.627
-0,229
NASDAQ 1..
23.836
+0,274
DOW JONE..
45.718
+0,411
S&P500 I..
6.513
+0,215
L&S BREN..
66,525
+0,483
Gold
3.628
-0,196
EUR/USD
1,1710
-0,492
Bitcoin ..
111.418
-0,591

LO Funds - Asia Investment Grade Bond - ND3 USD DIS Fonds

WKN: A40GTC ISIN: LU2852998371


9.685933  EUR
-0,190 -0,0184
Börse
Stand 05.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,57 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.08.25 0,04 USD)
Fondsvolumen 313,80 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2852998371
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager D. Bajaj, N. ..
Auflagedatum 04.12.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
3,43 +9,6 % +24,6 %
16,26 +15,2 % +97,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND - ND3 USD DIS, WKN: A40GTC und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
15,5 % Japan
7,6 % Hong Kong
7,5 % Australien
7,5 % Indonesien
7,5 % Jungferninseln (British)

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,6859
05.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,3462
05.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziele Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Investment Grade TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI High Investment Index wird zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen. Der Teilfonds investiert in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen (einschliesslich bis zu 20% in bedingte Pflichtwandelanleihen) von staatlichen oder privaten Emittenten. Obwohl der Fondsmanager weltweit investiert, liegt ein klarer und eindeutiger Schwerpunkt auf Asien durch die Anlage in Emittenten, die den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan und Australien) ausüben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
2,580 % FREEPORT IND 22/52 REGS
2,490 % CELE.DYNASTY 19/29
2,480 % ELECT.GL.IN. 25/UND. FLR
1,920 % FWD GROUP HL 23/33
1,900 % PT PERTAMINA 14/44 REGS
1,860 % SNB FUNDING 25/35 FLR MTN
1,860 % LG ENERGY SO 25/30 REGS
1,830 % ALIBABA HLDG 25/31 CV
1,820 % WOORI BANK 24/UND. FLR
1,790 % STD.CHARTER 24/UND. FLR
79,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,480 % Japan
  7,570 % Hong Kong
  7,510 % Australien
  7,490 % Indonesien
  7,480 % Jungferninseln (British)
  6,580 % Südkorea
  5,540 % Großbritannien
  5,220 % Thailand
  4,380 % China
  4,220 % Luxemburg
  4,170 % Indien
  4,120 % Supranational
  3,890 % Kayman Inseln
  3,170 % Saudi-Arabien
  2,810 % Macao
  2,080 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,850 % Singapur
  1,490 % Israel
  1,300 % Philippinen
  1,120 % Malaysia
  0,950 % Niederlande
  0,880 % Mauritius
  0,850 % Irland
  0,290 % Jersey

Währungen

Anteil Währung
  101,490 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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