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LO Funds - Asia Investment Grade Bond - ND3 USD DIS Fonds
WKN: A40GTC ISIN: LU2852998371
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 22.08.25 0,04 USD) |
Fondsvolumen | 313,80 Mio. USD |
Symbol | -- |
ISIN | LU2852998371 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
-- | -- | -- | ||||
3,43 | +9,6 % | +24,6 % | ||||
16,26 | +15,2 % | +97,8 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
15,5 % | Japan |
7,6 % | Hong Kong |
7,5 % | Australien |
7,5 % | Indonesien |
7,5 % | Jungferninseln (British) |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,6859
|
05.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,3462
|
05.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziele Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Investment Grade TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI High Investment Index wird zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen. Der Teilfonds investiert in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen (einschliesslich bis zu 20% in bedingte Pflichtwandelanleihen) von staatlichen oder privaten Emittenten. Obwohl der Fondsmanager weltweit investiert, liegt ein klarer und eindeutiger Schwerpunkt auf Asien durch die Anlage in Emittenten, die den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan und Australien) ausüben.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
---|---|
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,580 % | FREEPORT IND 22/52 REGS | |
2,490 % | CELE.DYNASTY 19/29 | |
2,480 % | ELECT.GL.IN. 25/UND. FLR | |
1,920 % | FWD GROUP HL 23/33 | |
1,900 % | PT PERTAMINA 14/44 REGS | |
1,860 % | SNB FUNDING 25/35 FLR MTN | |
1,860 % | LG ENERGY SO 25/30 REGS | |
1,830 % | ALIBABA HLDG 25/31 CV | |
1,820 % | WOORI BANK 24/UND. FLR | |
1,790 % | STD.CHARTER 24/UND. FLR | |
79,470 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
15,480 % | Japan | |
7,570 % | Hong Kong | |
7,510 % | Australien | |
7,490 % | Indonesien | |
7,480 % | Jungferninseln (British) | |
6,580 % | Südkorea | |
5,540 % | Großbritannien | |
5,220 % | Thailand | |
4,380 % | China | |
4,220 % | Luxemburg | |
4,170 % | Indien | |
4,120 % | Supranational | |
3,890 % | Kayman Inseln | |
3,170 % | Saudi-Arabien | |
2,810 % | Macao | |
2,080 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,850 % | Singapur | |
1,490 % | Israel | |
1,300 % | Philippinen | |
1,120 % | Malaysia | |
0,950 % | Niederlande | |
0,880 % | Mauritius | |
0,850 % | Irland | |
0,290 % | Jersey |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
101,490 % | US Dollar |
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