DAX
24.302
+0,476
MDAX
30.166
+0,691
TecDAX
3.561
+0,234
NASDAQ 1..
25.316
+0,468
DOW JONE..
48.657
+0,414
S&P500 I..
6.857
+0,431
L&S BREN..
60,845
-0,515
Gold
4.343
+0,937
EUR/USD
1,1748
+0,101
Bitcoin ..
89.489
+1,463

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - Q USD DIS H Fonds

WKN: A40KYM ISIN: LU2852981724


86.366537  EUR
-0,363 -0,3146
Börse
Stand 11.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.09.25 2,35 USD)
Fondsvolumen 1,36 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2852981724
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Andrzej Skiba..
Auflagedatum 19.07.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,01 -6,5 % --
16,21 +4,6 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - Q USD DIS H, WKN: A40KYM und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Deutschland 16,3 %
USA 13,2 %
Kasse 12,5 %
Rumänien 7,7 %
Japan 7,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,3665
11.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
101,39
11.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating 'Investment Grade' ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
9,380 % BUNDANL.V.16/26
2,340 % KOLUMBIEN 22/33 B
2,180 % JAPAN 24/54
2,020 % KOLUMBIEN 24/35
1,780 % RUMAENIEN 25/37 MTN REGS
1,440 % SWAPIRS-EUR-Fixed 2.6712%-HSBCLDN_B-10..
1,420 % MEXICO 15/2115 MTN
1,340 % RUMAENIEN 25/33 MTN REGS
1,180 % SOUTH AFR. 2035 R2035
1,090 % AUSTRALIA 23/54
75,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,270 % Deutschland
  13,240 % USA
  12,470 % Kasse
  7,710 % Rumänien
  7,460 % Japan
  6,830 % Frankreich
  6,200 % Großbritannien
  5,850 % Niederlande
  4,360 % Kolumbien
  2,280 % Spanien
  2,220 % Mexiko
  2,170 % Australien
  1,780 % Belgien
  1,760 % Italien
  1,600 % Schweiz
  1,390 % Island
  1,320 % Irland
  1,240 % Dänemark
  1,180 % Südafrika
  0,890 % Luxemburg
  0,840 % Norwegen
  0,570 % Kanada
  0,460 % Schweden
  0,350 % Slowakei
  0,340 % Finnland

Währungen

Anteil Währung
  101,820 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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