DAX
26.137
+0,591
MDAX
32.110
+1,245
TecDAX
4.091
+0,622
NASDAQ 1..
29.313
+0,342
DOW JONE..
53.276
+0,941
S&P500 I..
7.674
+0,418
L&S BREN..
93,89
+0,746
Gold
4.603
+1,687
EUR/USD
1,1678
-0,080
Bitcoin ..
76.123
-1,258

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - Q USD DIS H Fonds

WKN: A40KYM ISIN: LU2852981724


85.809628  EUR
-0,051 -0,0436
Börse
Stand 20.08.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.12.25 0,80 USD)
Fondsvolumen 841,49 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2852981724
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Andrzej Skiba..
Auflagedatum 19.07.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,00 +0,6 % --
10,92 +21,6 % +77,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - Q USD DIS H, WKN: A40KYM und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Deutschland 27,0 %
USA 16,4 %
Barmittel 9,4 %
Japan 6,6 %
Frankreich 6,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,8096
20.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
100,29
20.08.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating 'Investment Grade' ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
20,82 % BUNDANL.V.17/27
2,63 % MEXIKO 26/36
2,40 % JAPAN 24/54
1,71 % ISLAND, REP. 25/38 ZO
1,47 % MEXICO 15/2115 MTN
1,46 % MEXIKO 26/31
1,30 % UNGARN 26/37
1,29 % DT.BANK ANL.24/UNBEFR.
1,16 % HAZ.M.VA.KIR 26/32 REGS
1,15 % POLEN 26/31 MTN
64,61 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,97 % Deutschland
  16,44 % USA
  9,39 % Barmittel
  6,59 % Japan
  6,12 % Frankreich
  6,03 % Mexiko
  5,05 % Niederlande
  4,69 % Großbritannien
  2,54 % Schweiz
  2,25 % Ungarn
  2,02 % Island
  1,36 % Italien
  1,16 % Belgien
  1,15 % Türkei
  1,14 % Polen
  0,97 % Dänemark
  0,64 % Bulgarien
  0,61 % Irland
  0,52 % Luxemburg
  0,48 % Norwegen
  0,42 % Spanien
  0,40 % Slowakei
  0,36 % Kanada
  0,33 % Tschechien
  2,37 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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