DAX
23.749
+0,214
MDAX
30.470
+0,977
TecDAX
3.581
+0,453
NASDAQ 1..
24.258
+0,696
DOW JONE..
45.829
-0,011
S&P500 I..
6.609
+0,392
L&S BREN..
67,365
+0,725
Gold
3.681
+1,164
EUR/USD
1,1771
+0,389
Bitcoin ..
114.974
-0,263

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - Q USD DIS H Fonds

WKN: A40KYM ISIN: LU2852981724


87.700641  EUR
0,165 +0,1442
Börse
Stand 12.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.06.25 0,74 USD)
Fondsvolumen 1,33 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2852981724
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Andrzej Skiba..
Auflagedatum 19.07.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,70 +0,1 % --
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - Q USD DIS H, WKN: A40KYM und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
17,2 % Kasse
14,2 % Deutschland
11,6 % USA
8,4 % Großbritannien
7,8 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,7006
12.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
102,90
12.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating 'Investment Grade' ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
7,040 % BUNDANL.V.15/25
2,270 % JAPAN 24/54
1,960 % GROSSBRIT. 24/54
1,650 % SOUTH AFR. 2032
1,410 % MEXICO 15/2115 MTN
1,360 % BUNDANL.V.24/34
1,280 % JAPAN 20/60
1,180 % AUSTRALIA 23/54
1,170 % SOUTH AFR. 2035 R2035
1,160 % FCC AQUALIA SA 25/32
79,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,220 % Kasse
  14,170 % Deutschland
  11,610 % USA
  8,370 % Großbritannien
  7,850 % Japan
  7,440 % Frankreich
  6,440 % Niederlande
  6,030 % Rumänien
  3,840 % Spanien
  2,820 % Südafrika
  2,380 % Australien
  2,140 % Italien
  1,970 % Belgien
  1,770 % Mexiko
  1,580 % Schweiz
  1,520 % Island
  1,180 % Luxemburg
  1,100 % Dänemark
  0,950 % Norwegen
  0,640 % Irland
  0,590 % Kanada
  0,490 % Schweden
  0,360 % Finnland

Währungen

Anteil Währung
  102,780 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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