DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.484
-0,855
DOW JONE..
44.507
+0,964
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,215
+0,954
Gold
3.330
-0,252
EUR/USD
1,1794
-0,091
Bitcoin ..
105.728
+0,093

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - Q USD DIS H Fonds

WKN: A40KYM ISIN: LU2852981724


85.884461  EUR
-1,465 -1,2769
Börse
Stand 30.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.03.25   1,25 USD)
Fondsvolumen 1,12 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2852981724
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Andrzej Skiba..
Auflagedatum 19.07.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
17,87 +6,6 % +93,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - Q USD DIS H, WKN: A40KYM und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,8 % Deutschland
11,8 % USA
10,1 % Großbritannien
10,0 % Kasse
7,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,8845
30.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
101,22
30.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating 'Investment Grade' ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
8,000 % BUNDANL.V.15/25
4,670 % GROSSBRIT. 24/54
4,120 % SWAPIRS-USD-Fixed 3.743%-BCAPLDN_B-22/..
3,420 % SWAPIRS-GBP-Fixed 4.44604%-BNPLDN_B-24..
1,680 % JAPAN 24/54
1,600 % JAPAN 20/60
1,590 % MEXICO 15/2115 MTN
1,580 % SOUTH AFR. 2032
1,560 % BUNDANL.V.24/34
71,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,850 % Deutschland
  11,750 % USA
  10,080 % Großbritannien
  10,000 % Kasse
  7,910 % Niederlande
  7,690 % Frankreich
  6,900 % Japan
  5,570 % Rumänien
  3,140 % Australien
  2,910 % Südafrika
  2,900 % Italien
  1,910 % Spanien
  1,710 % Island
  1,630 % Schweiz
  1,610 % Mexiko
  1,590 % Irland
  1,120 % Dänemark
  0,940 % Norwegen
  0,890 % Luxemburg
  0,740 % Kanada
  0,620 % Belgien
  0,490 % Schweden
  0,370 % Finnland
  2,680 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  101,210 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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