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AB SICAV I Euro Corporate Bond Portfolio - IT USD DIS H Fonds
WKN: A40G4E ISIN: LU2842875507
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 29.08.25 0,07 USD) |
| Fondsvolumen | 168,49 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2842875507 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,94 | -0,2 % | -- | ||||
| 4,94 | +5,9 % | +2,3 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 23,3 % | USA |
| 12,1 % | Frankreich |
| 9,7 % | Niederlande |
| 8,2 % | Großbritannien |
| 7,4 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,0994
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
15,49
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio mindestens 90 % seines Vermögens in Unternehmensschuldtitel, die auf Euro lauten und mit Investment Grade bewertet sind. Diese Wertpapiere können von Emittenten aus der ganzen Welt stammen, darunter auch aus Schwellenländern. Das Portfolio kann bis zu 10% in Schwellenländern investiert oder in diesen Ländern engagiert sein. Während das Portfolio nicht in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade investiert, kann es dennoch bis zu 10% (unter angespannten Marktbedingungen bis zu 20%) an Wertpapieren halten, die herabgestuft wurden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein (Luxe.. |
|---|---|
| Anschrift |
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU |
| Internet | www.alliancebernstein.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,290 % | UBS GROUP 20/28 MTN | |
| 1,260 % | BFCM 23/30 MTN | |
| 1,140 % | HONEYW. INTL 24/30 | |
| 1,080 % | BARRBAUT SVC 25/28 | |
| 1,060 % | KBC GROEP 23/29 FLR MTN | |
| 1,050 % | GENERALI 16/48 FLR MTN | |
| 1,050 % | DXC CAP. FDG 21/27 REGS | |
| 1,040 % | BERLIN HYP AG IS114 | |
| 0,980 % | RAIF.BK INT. 24/30FLR MTN | |
| 0,980 % | NN GROUP 17/48 FLR MTN | |
| 89,070 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,280 % | USA | |
| 12,050 % | Frankreich | |
| 9,680 % | Niederlande | |
| 8,200 % | Großbritannien | |
| 7,410 % | Italien | |
| 6,990 % | Deutschland | |
| 3,970 % | Belgien | |
| 3,000 % | Spanien | |
| 2,840 % | Kanada | |
| 2,660 % | Irland | |
| 2,200 % | Luxemburg | |
| 1,950 % | Österreich | |
| 1,870 % | Australien | |
| 1,860 % | Schweiz | |
| 1,760 % | Kasse | |
| 1,700 % | Japan | |
| 1,440 % | Finnland | |
| 1,350 % | Dänemark | |
| 1,320 % | Schweden | |
| 0,960 % | Neuseeland | |
| 0,790 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,750 % | Portugal | |
| 0,480 % | Griechenland | |
| 0,180 % | Slowenien | |
| 0,110 % | Polen | |
| 0,100 % | Norwegen | |
| 1,100 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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