DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.822
+0,657
DOW JONE..
46.189
+0,499
S&P500 I..
6.664
+0,524
L&S BREN..
61,36
+0,574
Gold
4.260
+0,526
EUR/USD
1,1667
+0,080
Bitcoin ..
108.916
+0,364

T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Qn 9 GBP ACC H Fonds

WKN: A40HFV ISIN: LU2841269710


12.394473  EUR
-0,113 -0,014
Börse
Stand 16.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,32 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,09 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2841269710
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ken Orchard, ..
Auflagedatum 17.07.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,14 +1,1 % --
6,08 -2,2 % -9,0 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DIVERSIFIED INCOME BOND FUND - QN 9 GBP ACC H, WKN: A40HFV und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Kasse 30,6 %
USA 29,6 %
Großbritannien 3,7 %
Niederlande 3,7 %
Indien 3,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,3945
16.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
10,79
16.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, vor allem durch Sektorallokation, Währungsauswahl, Durationsmanagement und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

Anteil Position
5,200 % USA 15.07.2030 0,13067
2,730 % INDIA, REP 25/35
2,670 % BUNDESOBL.V.25/30 S.191
2,240 % SECR.T.NACIO 22/33 F
2,190 % NEW ZEAL.,G. 24/35
2,110 % AUSTRALIA 23/34
2,000 % MALAYSIA 19/34
1,940 % USA 25/32
1,930 % USA 28.02.2030 4
1,630 % SINGAPUR 25/35
75,360 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,600 % Kasse
  29,620 % USA
  3,700 % Großbritannien
  3,670 % Niederlande
  3,620 % Indien
  3,420 % Luxemburg
  3,350 % Deutschland
  2,480 % Malaysia
  2,450 % Brasilien
  2,390 % Australien
  2,300 % Mexiko
  2,200 % Singapur
  2,190 % Neuseeland
  2,080 % Kolumbien
  1,600 % Frankreich
  1,520 % Kayman Inseln
  1,230 % Saudi-Arabien
  1,230 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,190 % Südkorea
  1,090 % Spanien
  0,940 % Usbekistan
  0,840 % Schweiz
  0,790 % Italien
  0,780 % Kasachstan
  0,770 % Dänemark
  0,690 % Marokko
  0,680 % Chile
  0,660 % Ägypten
  0,570 % Kanada
  0,560 % Guatemala
  0,550 % Indonesien
  0,530 % Bulgarien
  0,470 % Elfenbeinküste
  0,460 % China
  0,450 % Bermuda
  0,410 % Griechenland
  0,380 % Irland
  0,380 % Albanien
  0,360 % Jersey
  0,360 % Peru
  0,360 % Philippinen
  0,360 % Slowenien
  0,350 % Kirgisien
  0,310 % Belgien
  0,310 % Japan
  0,310 % Türkei
  0,310 % Mauritius
  0,290 % Ungarn
  0,290 % Polen
  0,260 % Montenegro
  0,250 % Österreich
  0,250 % Island
  0,230 % Ukraine
  0,200 % Nigeria
  0,170 % Norwegen
  0,160 % Hong Kong
  0,140 % Serbien
  0,110 % Supranational
  0,100 % Estland
  0,100 % El Salvador

Währungen

Anteil Währung
  118,750 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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