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Global Evolution Funds - Emerging Markets Hard Currency Debt - L DD EUR DIS Fonds
WKN: A40QST ISIN: LU2841230423
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | 384,37 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2841230423 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 7,19 | +2,8 % | +24,7 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 8,2 % | Kasse |
| 5,2 % | Mexiko |
| 4,7 % | Peru |
| 4,5 % | Kolumbien |
| 4,2 % | Vereinigte Arabische Emirate |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108.456,59
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The investment objective of the Sub-Fund is to generate returns. To achieve this objective, the Fund will invest at least 51% in transferable debt securities from sovereigns, supra-nationals and/or multilaterals issued in hard currency. Up to 49% may be invested in transferable debt securities and money market instruments from anywhere in the world. It will not exceed 49% of its Net Asset Value in money market instruments, cash and cash equivalent accounts. The sub-fund may have exposure in structured debt securities and financial derivatives. The Sub-Fund may perform derivative trades in order to hedge positions or to increase its returns. Within this scope, the choice of the individual assets is performed by the Fund. The benchmark for the Sub-Fund is: 100% JPM® EMBI Global Diversified.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Global Evolution Manco .. |
|---|---|
| Anschrift |
15, rue d' Epernay
L-1490 Luxemburg , LU |
| Internet | www.globalevolutionmanco.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,400 % | KOLUMBIEN 22/33 | |
| 2,240 % | ABU DHABI DV 24/54 MTN | |
| 1,900 % | TURKEY 13/43 | |
| 1,860 % | OMAN 18/48 REGS | |
| 1,810 % | MEXIKO 23/35 | |
| 1,810 % | STEAS FUND.1 22/26 REGS | |
| 1,750 % | CORP.NAC.CH. 24/36 REGS | |
| 1,740 % | INDONESIA 21/31 | |
| 1,720 % | UNGARN 24/36 REGS | |
| 1,680 % | RUMAENIEN 21/30 MTN REGS | |
| 81,090 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 8,200 % | Kasse | |
| 5,200 % | Mexiko | |
| 4,650 % | Peru | |
| 4,490 % | Kolumbien | |
| 4,180 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,700 % | Polen | |
| 3,480 % | Südafrika | |
| 3,370 % | Chile | |
| 3,090 % | Ägypten | |
| 3,030 % | Türkei | |
| 2,990 % | Argentinien | |
| 2,680 % | Guatemala | |
| 2,620 % | Indonesien | |
| 2,600 % | Usbekistan | |
| 2,570 % | Ungarn | |
| 2,560 % | Rumänien | |
| 2,390 % | Oman | |
| 2,110 % | Ecuador | |
| 2,090 % | Irland | |
| 2,060 % | Elfenbeinküste | |
| 2,030 % | Kasachstan | |
| 1,790 % | Serbien | |
| 1,720 % | Dominikanische Republik | |
| 1,710 % | Angola | |
| 1,510 % | Bahamas | |
| 1,500 % | Indien | |
| 1,420 % | Kenia | |
| 1,360 % | Brasilien | |
| 1,300 % | Panama | |
| 1,290 % | Ukraine | |
| 1,270 % | Senegal | |
| 1,270 % | Kirgisien | |
| 1,140 % | Kayman Inseln | |
| 1,070 % | Malaysia | |
| 1,020 % | Saudi-Arabien | |
| 0,940 % | Sri Lanka | |
| 0,900 % | Bulgarien | |
| 0,880 % | Ghana | |
| 0,800 % | Venezuela | |
| 0,770 % | Paraguay | |
| 0,770 % | El Salvador | |
| 0,760 % | Philippinen | |
| 0,690 % | Marokko | |
| 0,690 % | Katar | |
| 0,650 % | Nigeria | |
| 0,620 % | Mongolei | |
| 0,490 % | Aserbaidschan | |
| 0,430 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,380 % | Luxemburg | |
| 0,770 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 87,060 % | US Dollar | |
| 4,740 % | Euro | |
| 8,200 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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