DAX
23.749
+0,214
MDAX
30.470
+0,977
TecDAX
3.581
+0,453
NASDAQ 1..
24.294
+0,844
DOW JONE..
45.888
+0,119
S&P500 I..
6.618
+0,525
L&S BREN..
67,445
+0,845
Gold
3.681
+0,117
EUR/USD
1,1761
-0,016
Bitcoin ..
115.200
-0,132

UBS (Lux) Bond Fund - AUD - I-A3 ACC Fonds

WKN: A40F3U ISIN: LU2838539422


108.48  AUD
0,018 +0,02
Börse
Stand 12.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 230,69 Mio. AUD
Symbol --
ISIN LU2838539422
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tim Van Klave..
Auflagedatum 08.07.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,27 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,56 -2,4 % --
6,18 -3,2 % -8,9 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) BOND FUND - AUD - I-A3 ACC, WKN: A40F3U und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
80,0 % Australien
4,3 % USA
2,4 % Supranational
1,7 % Großbritannien
1,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
61,4648
12.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
108,48
12.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf australische Dollar lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating («Investment-Grade»-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg AusBond Composite Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Es wird erwartet, dass ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds Bestandteil der jeweiligen Benchmark ist. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen. Diese Anteilsklasse ist ausschüttend. Ausschüttungen können aus den Erträgen und Kapital zusammengesetzt sein und dürfen exklusive von Gebühren erfolgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
3,480 % NBN CO 20/25 MTN
3,110 % BK QUEENSLD 21/26 MTN
2,350 % AUSTRALIA 2033 140
2,340 % QUEENSLD.TR 21/32
2,320 % NY LIFE GLBL 23/28
2,210 % WESTPAC BKG 23/28 MTN
2,160 % CIPFAU 3.026 12/16/27
2,150 % BEND.+ADEL. 23/28 MTN
2,030 % AUSTRALIA 2035 145
1,920 % BENAU 4.958 11/28/29
75,930 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  79,970 % Australien
  4,350 % USA
  2,390 % Supranational
  1,680 % Großbritannien
  1,360 % Kasse
  1,240 % Kanada
  0,750 % Schweden
  0,570 % Südkorea
  0,420 % Niederlande
  7,270 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,640 % Australische Dollar
  1,360 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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