DAX
23.650
-0,417
MDAX
30.405
-0,213
TecDAX
3.580
-0,014
NASDAQ 1..
24.377
+0,344
DOW JONE..
45.917
+0,063
S&P500 I..
6.633
+0,218
L&S BREN..
67,175
-0,400
Gold
3.686
+0,269
EUR/USD
1,1794
+0,262
Bitcoin ..
115.922
+0,494

UBS (Lux) Money Market Fund - USD - QL CNH ACC H Fonds

WKN: A40FJ2 ISIN: LU2837250815


122.481344  EUR
-0,101 -0,1243
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung CHINESISCHER YUAN IN HONG KONG
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,61 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2837250815
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robbie Taylor..
Auflagedatum 15.07.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,68 -3,9 % --
0,12 +2,9 % +7,9 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD - QL CNH ACC H, WKN: A40FJ2 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
122,4813
12.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
3,430 % UBS(IE)-S.M.MKT FD DL S
2,550 % LLOYDS ECP 0.0000 18 Nov 2025 P1/A-1
2,380 % INTNED ECP 0.0000 08 Jan 2026 P1/A-1
2,070 % SUMIBK ECD 0.0000 28 Oct 2025 P1/A-1
1,970 % BRED BQUE POP.25-20.10.25
1,930 % ANZ ECP 0.0000 16 Mar 2026 P-1/A-1+
1,830 % CM ECD 0.0000 13 Mar 2026 P1/A-1
1,800 % ROYAL BK CDA 25/26.08.25
1,760 % LBBW TR.1394
1,640 % CORAND ECP 0.0000 22 Oct 2025 P1/A-1+
78,640 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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