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T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Axn JPY DIS H Fonds
WKN: A40ER5 ISIN: LU2827768396
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | JAPANISCHER YEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,99 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 19.09.25 5,87 JPY) |
| Fondsvolumen | 1,07 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2827768396 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,51 | -7,3 % | -- | ||||
| 6,08 | -1,4 % | -8,8 % | ||||
| 16,38 | +9,2 % | +95,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 33,6 % |
| Kasse | 19,2 % |
| Deutschland | 7,7 % |
| Großbritannien | 5,4 % |
| Australien | 5,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,3023
|
14.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in JPY |
934,00
|
14.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, vor allem durch Sektorallokation, Währungsauswahl, Durationsmanagement und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,740 % | BUNDESOBL.V.25/30 S.191 | |
| 5,870 % | USA 25/32 | |
| 5,480 % | USA 25/30 | |
| 5,440 % | USA 28.02.2030 4 | |
| 5,070 % | AUSTRALIA 23/34 | |
| 2,130 % | KOREA, REP. 25/30 | |
| 2,100 % | USA 25/25 ZO | |
| 2,050 % | USA 25/35 | |
| 1,880 % | USA 15.04.2028 | |
| 1,880 % | GROSSBRIT. 24/54 | |
| 61,360 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 33,590 % | USA | |
| 19,230 % | Kasse | |
| 7,650 % | Deutschland | |
| 5,420 % | Großbritannien | |
| 5,330 % | Australien | |
| 4,040 % | Niederlande | |
| 2,860 % | Südkorea | |
| 2,170 % | Luxemburg | |
| 2,000 % | Malaysia | |
| 1,680 % | Spanien | |
| 1,670 % | Mexiko | |
| 1,380 % | Frankreich | |
| 1,190 % | Peru | |
| 1,180 % | Kolumbien | |
| 1,070 % | Elfenbeinküste | |
| 1,010 % | Italien | |
| 0,860 % | Brasilien | |
| 0,830 % | Japan | |
| 0,800 % | Kirgisien | |
| 0,730 % | Usbekistan | |
| 0,690 % | Mauritius | |
| 0,680 % | Dänemark | |
| 0,680 % | Ungarn | |
| 0,660 % | Polen | |
| 0,600 % | Montenegro | |
| 0,590 % | Norwegen | |
| 0,570 % | Kanada | |
| 0,520 % | Singapur | |
| 0,460 % | Nigeria | |
| 0,460 % | Island | |
| 0,410 % | Saudi-Arabien | |
| 0,400 % | Irland | |
| 0,390 % | Belgien | |
| 0,380 % | Südafrika | |
| 0,370 % | Hong Kong | |
| 0,360 % | Kayman Inseln | |
| 0,340 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,320 % | Serbien | |
| 0,280 % | Chile | |
| 0,260 % | Österreich | |
| 0,260 % | Indien | |
| 0,240 % | Jersey | |
| 0,220 % | China | |
| 0,220 % | El Salvador | |
| 0,210 % | Thailand | |
| 0,210 % | Tschechien | |
| 0,200 % | Schweiz | |
| 0,200 % | Aserbaidschan | |
| 0,190 % | Indonesien | |
| 0,190 % | Philippinen | |
| 0,160 % | Slowenien | |
| 0,150 % | Kasachstan | |
| 0,140 % | Griechenland | |
| 0,120 % | Bulgarien | |
| 0,120 % | Marokko | |
| 0,110 % | Rumänien | |
| 0,110 % | Schweden |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 108,210 % | währungsgesichert |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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