DAX
24.330
+0,294
MDAX
30.141
-0,227
TecDAX
3.790
+0,903
NASDAQ 1..
25.151
+0,099
DOW JONE..
46.978
+0,108
S&P500 I..
6.746
+0,166
L&S BREN..
62,34
+1,201
Gold
4.139
+1,128
EUR/USD
1,1613
+0,119
Bitcoin ..
108.239
-0,315

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - Education Init. Swiss Cantonal Banks DIS Fonds

WKN: A40FEE ISIN: LU2825509388


100.74  CHF
0,189 +0,19
Börse
Stand 20.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,51 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 394,09 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LU2825509388
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Zürcher Kanto..
Auflagedatum 24.06.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,91 +1,4 % --
17,43 +8,7 % +73,4 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCE (CHF) - EDUCATION INIT. SWISS CANTONAL BANKS DIS, WKN: A40FEE und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Ausgewogen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 9,1 %
Gesundheitsdienstleistu.. 8,6 %
Finanzdienstleistungen 8,3 %
Barmittel 8,0 %
Industrie 7,5 %
Land Anteil
USA 23,6 %
Schweiz 19,8 %
Kasse 8,0 %
Kanada 4,8 %
Großbritannien 4,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,1115
20.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
100,74
20.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit der Sustainable Ausprägung vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 25% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anlagen gemäss der Sustainable Ausprägung. Der Fonds wird unter Art. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swisscanto Asset Manage..
Anschrift 6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet www.swisscanto.com
Verwahrstelle CACEIS BANK

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,300 % Finanzdienstleistungen
  7,950 % Barmittel
  7,460 % Industrie
  6,060 % Sonstige Konsumgüter
  2,350 % Rohstoffe
  0,680 % Versorger
  0,230 % Immobilien
  49,330 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,960 % SW.(LU)-EQU.F.SUS.EM.NTDL
1,830 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
1,790 % NESTLE NAM. SF-,10
1,720 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,720 % ROCHE HLDG AG GEN.
1,440 % MICROSOFT DL-,00000625
1,280 % UBS GROUP AG SF -,10
1,270 % ABB LTD. NA SF 0,12
1,180 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
0,960 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
81,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,650 % USA
  19,770 % Schweiz
  7,950 % Kasse
  4,840 % Kanada
  4,300 % Großbritannien
  4,090 % Supranational
  4,030 % Deutschland
  4,010 % Niederlande
  3,580 % Frankreich
  2,250 % Spanien
  1,990 % Japan
  1,310 % Irland
  1,130 % Südkorea
  1,080 % Australien
  1,060 % Dänemark
  1,000 % Italien
  0,940 % Schweden
  0,580 % Singapur
  0,570 % Chile
  0,450 % Norwegen
  0,420 % Neuseeland
  0,400 % Österreich
  0,190 % Hong Kong
  0,170 % Brasilien
  0,170 % Israel
  0,170 % Bolivien
  0,130 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,120 % Belgien
  9,650 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  67,130 % Schweizer Franken
  17,610 % US Dollar
  1,730 % Euro
  1,030 % Pfund Sterling
  0,840 % Australische Dollar
  0,650 % Japanische Yen
  0,260 % Dänische Kronen
  0,190 % Singapur-Dollar
  0,170 % Israelischer Shekel
  10,390 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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