DAX
23.630
-1,540
MDAX
29.895
-0,528
TecDAX
3.774
-1,900
NASDAQ 1..
20.923
-0,885
DOW JONE..
41.605
-0,594
S&P500 I..
5.804
-0,658
L&S BREN..
64,99
+1,468
Gold
3.358
+1,740
EUR/USD
1,1361
+0,699
Bitcoin ..
108.521
+1,256

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - Education Init. Swiss Cantonal Banks DIS Fonds

WKN: A40FEE ISIN: LU2825509388


97.87  CHF
-0,041 -0,04
Börse
Stand 22.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,51 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 372,53 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LU2825509388
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Zürcher Kanto..
Auflagedatum 24.06.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
19,46 +1,0 % +71,2 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,5 % Gesundheitsdienstleistu..
9,0 % Finanzdienstleistungen
7,7 % Informationstechnologie..
6,6 % Sonstige Konsumgüter
5,8 % Industrie
Nach Ländern
22,7 % USA
20,7 % Schweiz
5,7 % Kasse
5,6 % Kanada
4,5 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,672
22.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
97,87
22.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit der Sustainable Ausprägung vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 25% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anlagen gemäss der Sustainable Ausprägung. Der Fonds wird unter Art. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swisscanto Asset Manage..
Anschrift 6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet www.swisscanto.com
Verwahrstelle CACEIS BANK

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,480 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,010 % Finanzdienstleistungen
  7,720 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,620 % Sonstige Konsumgüter
  5,810 % Industrie
  5,660 % Barmittel
  2,870 % Rohstoffe
  0,590 % Versorger
  0,150 % Immobilien
  51,090 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,880 % SW.(LU)-EQU.F.SUS.EM.NTDL
2,680 % ROCHE HLDG AG GEN.
2,380 % NESTLE NAM. SF-,10
1,970 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
1,330 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
1,230 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,110 % MICROSOFT DL-,00000625
1,070 % ABB LTD. NA SF 0,12
0,980 % AMAZON.COM INC. DL-,01
0,980 % APPLE INC.
81,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,690 % USA
  20,690 % Schweiz
  5,660 % Kasse
  5,570 % Kanada
  4,490 % Supranational
  4,360 % Großbritannien
  4,270 % Deutschland
  3,970 % Niederlande
  3,850 % Frankreich
  2,200 % Japan
  2,190 % Spanien
  1,760 % Südkorea
  1,480 % Irland
  1,290 % Australien
  1,090 % Schweden
  1,080 % Dänemark
  0,830 % Singapur
  0,770 % Italien
  0,540 % Chile
  0,470 % Norwegen
  0,430 % Neuseeland
  0,410 % Österreich
  0,200 % Hong Kong
  0,190 % Brasilien
  0,170 % Bolivien
  0,140 % Belgien
  0,140 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,110 % Finnland
  8,960 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  66,440 % Schweizer Franken
  16,830 % US Dollar
  2,010 % Australische Dollar
  1,770 % Japanische Yen
  1,710 % Pfund Sterling
  0,570 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,420 % Singapur-Dollar
  0,190 % Dänische Kronen
  10,060 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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