DAX
24.343
+0,420
MDAX
30.365
+0,380
TecDAX
3.671
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NASDAQ 1..
24.656
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DOW JONE..
45.927
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S&P500 I..
6.636
+1,256
L&S BREN..
63,625
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Gold
4.093
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EUR/USD
1,1572
-0,254
Bitcoin ..
114.804
-0,323

BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 - Privilege ACC Fonds

WKN: A40KDK ISIN: LU2823898510


105.713  EUR
0,037 +0,039
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 33,78 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2823898510
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager GUYOT Loic
Auflagedatum 22.07.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,21 +3,6 % --
6,11 -1,5 % -8,3 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2027 - PRIVILEGE ACC, WKN: A40KDK und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Sonstige Laufzeitfonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Frankreich 19,7 %
USA 18,5 %
Deutschland 18,2 %
Sonstige 13,8 %
Vereinigtes Königreich 7,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,713
10.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageuniversum des Produkts besteht aus den Wertpapieren des Bloomberg Euro Corporate December 2027 Maturity Index (I38641EU Index) (der 'Referenzindex'). Am 31. Dezember 2027 (dem 'Fälligkeitsdatum') wird das Produkt aufgelöst und liquidiert. Das Produkt investiert mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in festverzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel, die im Referenzindex enthalten sind und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der verbleibende Teil kann in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und bis zu einer Grenze von 10 % der Vermögenswerte in OGAW oder OGA investiert werden. Das Produkt kann ergänzende liquide Mittel halten. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt das Produkt eine Strategie (die 'Strategie'), die (i) einen verbindlichen Ansatz der ESG-Integration verfolgt und sein ESG-Profil im Vergleich zum Referenzindex verbessert, und die (ii) eine vergleichbare Wertentwicklung wie die des Referenzindex anstrebt (statt dessen Wertentwicklung zu übertreffen). Um eine solche mit dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung zu erzielen, wendet das Produkt Tracking Error-, Sektor- und Durationskontrollen in Bezug auf den Referenzindex an. Die Strategie kann teilweise aus grünen und/oder sozialen und/oder Nachhaltigkeitsanleihen bestehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS ASSET MANAG..

Größte Positionen

Anteil Position
0,870 % VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV 1.88 PCT
0,710 % CREDIT AGRICOLE SA 2.63 PCT 17-MAR-2027
0,700 % MORGAN STANLEY 1.88 PCT 27-APR-2027
0,690 % WELLS FARGO & COMPANY 1.00 PCT
0,620 % BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA
0,520 % TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.49 PCT
0,520 % WELLS FARGO & COMPANY 1.50 PCT
0,520 % COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.38 PCT
0,520 % CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.38
0,510 % DEUTSCHE BANK AG 1.63 PCT 20-JAN-2027
93,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,730 % Frankreich
  18,500 % USA
  18,190 % Deutschland
  13,780 % Sonstige
  7,040 % Vereinigtes Königreich
  5,970 % Spanien
  5,710 % Italien
  3,680 % Schweden
  3,500 % Niederlande
  2,260 % Japan
  1,630 % Dänemark
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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