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BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 - Privilege ACC Fonds
WKN: A40MWC ISIN: LU2823896654
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Sonsti.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 43,57 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | LU2823896654 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
-- | -- | -- | ||||
6,23 | -2,8 % | -9,2 % | ||||
16,80 | +13,6 % | +94,8 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
22,1 % | Frankreich |
20,4 % | USA |
15,3 % | Sonstige |
14,5 % | Deutschland |
6,5 % | Vereinigtes Königreich |
Anteil | Land |
---|---|
22,1 % | Frankreich |
20,4 % | USA |
15,3 % | Sonstige |
14,5 % | Deutschland |
6,5 % | Vereinigtes Königreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
106,253
|
13.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageuniversum des Produkts besteht aus den Wertpapieren des Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index (I38640EU Index) (der 'Referenzindex'). Am 31. Dezember 2029 (dem 'Fälligkeitsdatum') wird das Produkt aufgelöst und liquidiert. Das Produkt investiert mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in festverzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel, die im Referenzindex enthalten sind und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der verbleibende Teil kann in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und bis zu einer Grenze von 10 % der Vermögenswerte in OGAW oder OGA investiert werden. Das Produkt kann ergänzende liquide Mittel halten. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt das Produkt eine Strategie (die 'Strategie'), die (i) einen verbindlichen Ansatz der ESG-Integration verfolgt und sein ESG-Profil im Vergleich zum Referenzindex verbessert, und die (ii) eine vergleichbare Wertentwicklung wie die des Referenzindex anstrebt (statt dessen Wertentwicklung zu übertreffen). Um eine solche mit dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung zu erzielen, wendet das Produkt Tracking Error-, Sektor- und Durationskontrollen in Bezug auf den Referenzindex an. Die Strategie kann teilweise aus grünen und/oder sozialen und/oder Nachhaltigkeitsanleihen bestehen. Die Abdeckung der nicht finanzbezogenen Analysen beträgt mindestens 90 % der Vermögenswerte des Teilfonds (ohne ergänzende liquide Mittel) und basiert auf dem proprietären außerfinanziellen Rahmenwerk von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
---|---|
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS ASSET MANAG.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
22,120 % | Frankreich | |
20,410 % | USA | |
15,270 % | Sonstige | |
14,490 % | Deutschland | |
6,450 % | Vereinigtes Königreich | |
5,530 % | Spanien | |
4,850 % | Schweden | |
4,630 % | Italien | |
2,390 % | Niederlande | |
2,010 % | Japan | |
1,860 % | Finnland |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,650 % | BNP PARIBAS SA 3.63 PCT 01-SEP-2029 | |
0,650 % | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | |
0,620 % | ALPHABET INC 2.50 PCT 06-MAY-2029 | |
0,610 % | TOTAL CAPITAL CANADA LTD 2.13 PCT | |
0,600 % | BAYER CAPITAL CORPORATION BV 2.13 PCT | |
0,600 % | BMW FINANCE NV 1.50 PCT 06-FEB-2029 | |
0,600 % | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.75 | |
0,600 % | DAIMLER AG 1.50 PCT 03-JUL-2029 | |
0,560 % | BNP PARIBAS SA 1.38 PCT 28-MAY-2029 | |
0,560 % | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 4.3.. | |
93,950 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
22,120 % | Frankreich | |
20,410 % | USA | |
15,270 % | Sonstige | |
14,490 % | Deutschland | |
6,450 % | Vereinigtes Königreich | |
5,530 % | Spanien | |
4,850 % | Schweden | |
4,630 % | Italien | |
2,390 % | Niederlande | |
2,010 % | Japan | |
1,860 % | Finnland |
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