DAX
24.378
+0,793
MDAX
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+0,626
TecDAX
3.772
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NASDAQ 1..
23.826
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DOW JONE..
44.896
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S&P500 I..
6.467
+0,007
L&S BREN..
66,825
+1,635
Gold
3.333
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EUR/USD
1,1647
-0,024
Bitcoin ..
118.360
-0,174

BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 - Privilege DIS Fonds

WKN: A40MWB ISIN: LU2823896571


104.851  EUR
0,230 +0,241
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.04.25 1,40 EUR)
Fondsvolumen 43,57 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2823896571
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mohamed Fadil..
Auflagedatum 22.07.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
6,23 -2,8 % -9,2 %
16,80 +13,6 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2029 - PRIVILEGE DIS, WKN: A40MWB und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
22,1 % Frankreich
20,4 % USA
15,3 % Sonstige
14,5 % Deutschland
6,5 % Vereinigtes Königreich
Anteil Land
22,1 % Frankreich
20,4 % USA
15,3 % Sonstige
14,5 % Deutschland
6,5 % Vereinigtes Königreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,851
13.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageuniversum des Produkts besteht aus den Wertpapieren des Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index (I38640EU Index) (der 'Referenzindex'). Am 31. Dezember 2029 (dem 'Fälligkeitsdatum') wird das Produkt aufgelöst und liquidiert. Das Produkt investiert mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in festverzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel, die im Referenzindex enthalten sind und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der verbleibende Teil kann in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und bis zu einer Grenze von 10 % der Vermögenswerte in OGAW oder OGA investiert werden. Das Produkt kann ergänzende liquide Mittel halten. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt das Produkt eine Strategie (die 'Strategie'), die (i) einen verbindlichen Ansatz der ESG-Integration verfolgt und sein ESG-Profil im Vergleich zum Referenzindex verbessert, und die (ii) eine vergleichbare Wertentwicklung wie die des Referenzindex anstrebt (statt dessen Wertentwicklung zu übertreffen). Um eine solche mit dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung zu erzielen, wendet das Produkt Tracking Error-, Sektor- und Durationskontrollen in Bezug auf den Referenzindex an. Die Strategie kann teilweise aus grünen und/oder sozialen und/oder Nachhaltigkeitsanleihen bestehen. Die Abdeckung der nicht finanzbezogenen Analysen beträgt mindestens 90 % der Vermögenswerte des Teilfonds (ohne ergänzende liquide Mittel) und basiert auf dem proprietären außerfinanziellen Rahmenwerk von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS ASSET MANAG..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,120 % Frankreich
  20,410 % USA
  15,270 % Sonstige
  14,490 % Deutschland
  6,450 % Vereinigtes Königreich
  5,530 % Spanien
  4,850 % Schweden
  4,630 % Italien
  2,390 % Niederlande
  2,010 % Japan
  1,860 % Finnland

Größte Positionen

Anteil Position
0,650 % BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA
0,650 % BNP PARIBAS SA 3.63 PCT 01-SEP-2029
0,620 % ALPHABET INC 2.50 PCT 06-MAY-2029
0,610 % TOTAL CAPITAL CANADA LTD 2.13 PCT
0,600 % BMW FINANCE NV 1.50 PCT 06-FEB-2029
0,600 % DAIMLER AG 1.50 PCT 03-JUL-2029
0,600 % BAYER CAPITAL CORPORATION BV 2.13 PCT
0,600 % CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.75
0,560 % BNP PARIBAS SA 1.38 PCT 28-MAY-2029
0,560 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 4.3..
93,950 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,120 % Frankreich
  20,410 % USA
  15,270 % Sonstige
  14,490 % Deutschland
  6,450 % Vereinigtes Königreich
  5,530 % Spanien
  4,850 % Schweden
  4,630 % Italien
  2,390 % Niederlande
  2,010 % Japan
  1,860 % Finnland
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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