DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.879
+0,350

Franklin Strategic Income Fund - A JPY DIS H Fonds

WKN: A40JHG ISIN: LU2823255869


5.598821  EUR
0,167 +0,0093
Börse
Stand 10.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.07.25   4,37 JPY)
Fondsvolumen 788,94 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2823255869
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Benjamin B. C..
Auflagedatum 21.06.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,97 +3,4 % --
6,15 -0,8 % -12,3 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A JPY DIS H, WKN: A40JHG und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
74,1 % USA
2,3 % Großbritannien
1,6 % Frankreich
1,4 % Kanada
0,9 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,5988
10.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in JPY
958,21
10.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu generieren und darüber hinaus den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Regierungen und Unternehmen eines beliebigen Landes, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in niedrig oder nicht bewertete Schuldtitel und bis zu 100 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen investieren, die an Umstrukturierungen, finanziellen Umstrukturierungen oder Konkursverfahren beteiligt sind oder bei denen diese Verfahren kurz bevor stehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Niederl..

Größte Positionen

Anteil Position
6,460 % FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,480 % FNMA 21/51 POOL MA4437
2,030 % USA 31.05.2027 2,625
1,990 % USA 23/26
1,750 % USA 28.02.2030 4
1,430 % FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION ..
1,390 % USA 15.11.2032 4,125
1,320 % USA 15.04.2026 3,75
1,270 % USA 30.09.2029 3,875
1,180 % USA 15.05.2032 2,875
78,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  74,060 % USA
  2,310 % Großbritannien
  1,600 % Frankreich
  1,380 % Kanada
  0,920 % Irland
  0,600 % Italien
  0,470 % Luxemburg
  0,460 % Panama
  0,450 % Schweiz
  0,390 % Mexiko
  0,360 % Singapur
  0,330 % Brasilien
  0,330 % Niederlande
  0,320 % Rumänien
  0,300 % Chile
  0,290 % Liberia
  0,260 % Deutschland
  0,260 % Kayman Inseln
  0,240 % Kolumbien
  0,240 % Dominikanische Republik
  0,240 % Paraguay
  0,240 % Guatemala
  0,240 % Serbien
  0,210 % Japan
  0,210 % Südafrika
  0,200 % Spanien
  0,190 % Ägypten
  0,180 % Türkei
  0,180 % Costa Rica
  0,170 % Bermuda
  0,160 % Elfenbeinküste
  0,160 % Benin
  0,150 % Ungarn
  0,150 % Indonesien
  0,150 % Südkorea
  0,150 % Kasachstan
  0,140 % Indien
  0,130 % Australien
  0,120 % Malaysia
  0,120 % Peru
  0,120 % Philippinen
  0,120 % Armenien
  0,120 % Aserbaidschan
  0,120 % Usbekistan
  0,100 % Bulgarien
  0,100 % Montenegro
  10,260 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  103,810 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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