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Franklin Strategic Income Fund - A CNH DIS H Fonds
WKN: A40JJ2 ISIN: LU2823255786
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | CHINESISCHER YUAN IN HONG KONG |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 02.09.25 0,04 CNH) |
| Fondsvolumen | 791,65 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2823255786 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,21 | -4,1 % | -- | ||||
| 6,18 | -3,5 % | -8,7 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 64,8 % | USA |
| 2,0 % | Großbritannien |
| 1,5 % | Frankreich |
| 1,4 % | Kanada |
| 1,0 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,1814
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Angestrebt werden die Erzielung von hohen Erträgen und - als Nebenziel - langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Anleihen unterhalb von Investment Grade und in Anleihen ohne Rating sowie in Aktien von Unternehmen investieren, die ein Umstrukturierungs- oder Konkursverfahren durchlaufen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Wertpapiere in Verzug und in hypothekenbesicherte 'To be announced'-Wertpapiere (TBA, Wertpapiere mit höherem Risiko) investieren. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Hedging bzw. Absicherung) und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,110 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
| 2,030 % | USA 31.05.2027 2,625 | |
| 1,980 % | USA 23/26 | |
| 1,750 % | USA 28.02.2030 4 | |
| 1,390 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
| 1,310 % | USA 15.04.2026 3,75 | |
| 1,260 % | USA 30.09.2029 3,875 | |
| 1,180 % | USA 15.05.2032 2,875 | |
| 1,140 % | FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13S.. | |
| 1,130 % | USA 28.02.2027 1,875 | |
| 76,720 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 64,840 % | USA | |
| 1,990 % | Großbritannien | |
| 1,460 % | Frankreich | |
| 1,370 % | Kanada | |
| 1,000 % | Irland | |
| 0,600 % | Italien | |
| 0,520 % | Panama | |
| 0,500 % | Luxemburg | |
| 0,470 % | Brasilien | |
| 0,470 % | Rumänien | |
| 0,390 % | Türkei | |
| 0,370 % | Chile | |
| 0,340 % | Kolumbien | |
| 0,340 % | Dominikanische Republik | |
| 0,340 % | Paraguay | |
| 0,340 % | Guatemala | |
| 0,330 % | Niederlande | |
| 0,300 % | Mexiko | |
| 0,300 % | Südafrika | |
| 0,290 % | Liberia | |
| 0,280 % | Singapur | |
| 0,270 % | Ägypten | |
| 0,250 % | Schweiz | |
| 0,250 % | Costa Rica | |
| 0,250 % | Serbien | |
| 0,240 % | Kayman Inseln | |
| 0,230 % | Elfenbeinküste | |
| 0,220 % | Benin | |
| 0,210 % | Ungarn | |
| 0,210 % | Indonesien | |
| 0,210 % | Indien | |
| 0,210 % | Japan | |
| 0,210 % | Kasachstan | |
| 0,200 % | Spanien | |
| 0,170 % | Malaysia | |
| 0,170 % | Peru | |
| 0,170 % | Philippinen | |
| 0,170 % | Armenien | |
| 0,170 % | Aserbaidschan | |
| 0,170 % | Usbekistan | |
| 0,150 % | Australien | |
| 0,150 % | Südkorea | |
| 0,140 % | Bulgarien | |
| 0,130 % | Irak | |
| 0,130 % | Kamerun | |
| 0,130 % | Montenegro | |
| 0,120 % | Gabun | |
| 0,110 % | Deutschland | |
| 18,120 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 105,100 % | währungsgesichert |
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