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Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - I GBP ACC H Fonds
WKN: A40E09 ISIN: LU2822580994
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,08 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,05 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2822580994 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,96 | +15,4 % | -- | ||||
| 15,49 | +16,4 % | +88,2 % | ||||
| 16,32 | +12,9 % | +93,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 29,7 % | USA |
| 8,2 % | Japan |
| 5,6 % | Frankreich |
| 4,8 % | Deutschland |
| 4,7 % | Niederlande |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 29,7 % | USA |
| 8,2 % | Japan |
| 5,6 % | Frankreich |
| 4,8 % | Deutschland |
| 4,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
136,0057
|
04.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
117,9683
|
04.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 15 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds darf auch bis zu 10 % in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,730 % | USA | |
| 8,250 % | Japan | |
| 5,610 % | Frankreich | |
| 4,840 % | Deutschland | |
| 4,670 % | Niederlande | |
| 2,830 % | Großbritannien | |
| 2,710 % | China | |
| 2,640 % | Spanien | |
| 2,450 % | Italien | |
| 2,160 % | Kanada | |
| 1,860 % | Südafrika | |
| 1,820 % | Türkei | |
| 1,770 % | Australien | |
| 1,660 % | Brasilien | |
| 1,510 % | Kayman Inseln | |
| 1,470 % | Jersey | |
| 1,280 % | Kasse | |
| 1,240 % | Taiwan | |
| 1,210 % | Südkorea | |
| 1,210 % | Luxemburg | |
| 0,840 % | Singapur | |
| 0,720 % | Dänemark | |
| 0,680 % | Mexiko | |
| 0,600 % | Ungarn | |
| 0,580 % | Schweden | |
| 0,550 % | Norwegen | |
| 0,500 % | Griechenland | |
| 0,480 % | Hong Kong | |
| 0,430 % | Schweiz | |
| 0,310 % | Irland | |
| 0,280 % | Finnland | |
| 0,280 % | Neuseeland | |
| 0,260 % | Portugal | |
| 0,250 % | Österreich | |
| 0,240 % | Polen | |
| 0,230 % | Mauritius | |
| 0,190 % | Indonesien | |
| 0,110 % | Bermuda | |
| 11,550 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,940 % | SISF-SECURITI.CRED.IDDLQV | |
| 1,100 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 0,980 % | SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | |
| 0,910 % | SISF ASIAN CON.BD I AC.DL | |
| 0,870 % | SOUTH AFR. 2044 | |
| 0,800 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
| 0,770 % | BRAZIL 23/25 ZO | |
| 0,760 % | NCL 25/30 CV 144A | |
| 0,760 % | LUMENTUM 23/29 CV | |
| 0,700 % | EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) SR 364D 0% 23.. | |
| 89,410 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,730 % | USA | |
| 8,250 % | Japan | |
| 5,610 % | Frankreich | |
| 4,840 % | Deutschland | |
| 4,670 % | Niederlande | |
| 2,830 % | Großbritannien | |
| 2,710 % | China | |
| 2,640 % | Spanien | |
| 2,450 % | Italien | |
| 2,160 % | Kanada | |
| 1,860 % | Südafrika | |
| 1,820 % | Türkei | |
| 1,770 % | Australien | |
| 1,660 % | Brasilien | |
| 1,510 % | Kayman Inseln | |
| 1,470 % | Jersey | |
| 1,280 % | Kasse | |
| 1,240 % | Taiwan | |
| 1,210 % | Südkorea | |
| 1,210 % | Luxemburg | |
| 0,840 % | Singapur | |
| 0,720 % | Dänemark | |
| 0,680 % | Mexiko | |
| 0,600 % | Ungarn | |
| 0,580 % | Schweden | |
| 0,550 % | Norwegen | |
| 0,500 % | Griechenland | |
| 0,480 % | Hong Kong | |
| 0,430 % | Schweiz | |
| 0,310 % | Irland | |
| 0,280 % | Finnland | |
| 0,280 % | Neuseeland | |
| 0,260 % | Portugal | |
| 0,250 % | Österreich | |
| 0,240 % | Polen | |
| 0,230 % | Mauritius | |
| 0,190 % | Indonesien | |
| 0,110 % | Bermuda | |
| 11,550 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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