DAX
23.359
+0,128
MDAX
30.217
+0,389
TecDAX
3.574
+0,716
NASDAQ 1..
24.226
-0,187
DOW JONE..
46.015
+0,556
S&P500 I..
6.602
-0,084
L&S BREN..
67,885
-0,876
Gold
3.660
-0,237
EUR/USD
1,1820
-0,047
Bitcoin ..
116.314
-0,223

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - I GBP ACC H Fonds

WKN: A40E09 ISIN: LU2822580994


139.870158  EUR
0,094 +0,1312
Börse
Stand 16.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,08 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2822580994
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dorian Carrel..
Auflagedatum 18.06.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,92 +17,8 % --
15,40 +15,4 % +86,6 %
16,27 +12,1 % +95,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME - I GBP ACC H, WKN: A40E09 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
29,6 % USA
9,0 % Japan
4,8 % Frankreich
4,7 % Niederlande
4,5 % Deutschland
Anteil Land
29,6 % USA
9,0 % Japan
4,8 % Frankreich
4,7 % Niederlande
4,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
139,8702
16.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
121,5628
16.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 15 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds darf auch bis zu 10 % in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,580 % USA
  8,980 % Japan
  4,780 % Frankreich
  4,660 % Niederlande
  4,500 % Deutschland
  3,170 % Großbritannien
  3,010 % China
  2,690 % Spanien
  2,660 % Italien
  2,190 % Kanada
  1,930 % Australien
  1,920 % Südafrika
  1,820 % Brasilien
  1,580 % Kayman Inseln
  1,400 % Jersey
  1,320 % Südkorea
  1,180 % Luxemburg
  1,170 % Taiwan
  1,090 % Ungarn
  1,030 % Türkei
  0,860 % Polen
  0,810 % Mexiko
  0,770 % Singapur
  0,740 % Dänemark
  0,700 % Hong Kong
  0,520 % Griechenland
  0,520 % Schweden
  0,510 % Norwegen
  0,510 % Supranational
  0,500 % Kolumbien
  0,490 % Chile
  0,440 % Schweiz
  0,350 % Irland
  0,310 % Mauritius
  0,290 % Finnland
  0,280 % Österreich
  0,260 % Portugal
  0,240 % Neuseeland
  0,190 % Indonesien
  0,100 % Bermuda
  9,950 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,730 % SISF-SECURITI.CRED.IDDLQV
1,070 % MICROSOFT DL-,00000625
1,010 % SISF ASIAN CON.BD I AC.DL
0,920 % SOUTH AFR. 2044
0,920 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
0,870 % SECR.T.NACIO 24/35 F
0,840 % ALIBABA HLDG 25/31 CV
0,810 % MEXICO 2034 M
0,750 % SOUTH AFR. 2040 R2040
0,740 % BRAZIL 23/25 ZO
89,340 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,580 % USA
  8,980 % Japan
  4,780 % Frankreich
  4,660 % Niederlande
  4,500 % Deutschland
  3,170 % Großbritannien
  3,010 % China
  2,690 % Spanien
  2,660 % Italien
  2,190 % Kanada
  1,930 % Australien
  1,920 % Südafrika
  1,820 % Brasilien
  1,580 % Kayman Inseln
  1,400 % Jersey
  1,320 % Südkorea
  1,180 % Luxemburg
  1,170 % Taiwan
  1,090 % Ungarn
  1,030 % Türkei
  0,860 % Polen
  0,810 % Mexiko
  0,770 % Singapur
  0,740 % Dänemark
  0,700 % Hong Kong
  0,520 % Griechenland
  0,520 % Schweden
  0,510 % Norwegen
  0,510 % Supranational
  0,500 % Kolumbien
  0,490 % Chile
  0,440 % Schweiz
  0,350 % Irland
  0,310 % Mauritius
  0,290 % Finnland
  0,280 % Österreich
  0,260 % Portugal
  0,240 % Neuseeland
  0,190 % Indonesien
  0,100 % Bermuda
  9,950 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,190 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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