DAX
23.749
+0,214
MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
24.294
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,1763
+0,318
Bitcoin ..
115.488
+0,183

Invesco Asian Flexible Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A40JJ9 ISIN: LU2822579046


8.405158  EUR
-0,452 -0,0381
Börse
Stand 15.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,33 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.09.25 0,07 USD)
Fondsvolumen 35,64 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2822579046
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chris Lau, No..
Auflagedatum 26.06.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,02 +0,3 % --
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO ASIAN FLEXIBLE BOND FUND - A USD DIS, WKN: A40JJ9 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
14,0 % Hong Kong
9,2 % Indonesien
8,8 % China
8,4 % Singapur
6,3 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,4052
15.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,8943
15.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen aus Asien. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren Für den Fonds umfasst Asien alle asiatischen Länder mit Ausnahme von Japan, jedoch einschließlich Australien und Neuseeland. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
5,060 % INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
2,240 % SP GROUP TREAS PTE L 4.625 NOV 21 29 REG
1,870 % CNAC FIN. HK 19/29
1,820 % SHANCOML BK 23/33 FLR
1,670 % PERT.HUL.EN. 25/30 MTN
1,630 % OVERS.CH.BKG 20/30 MTN
1,550 % BANGK.BK HK 19/34FLR REGS
1,390 % JD.COM 25/29
1,360 % ROYAL CAP. 20/UND. FLR
1,290 % IND.VEH.FIN. 24/30 REGS
80,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,030 % Hong Kong
  9,220 % Indonesien
  8,810 % China
  8,410 % Singapur
  6,330 % Südkorea
  5,920 % Indien
  4,250 % Großbritannien
  4,250 % Thailand
  4,010 % USA
  3,800 % Jungferninseln (British)
  2,860 % Kayman Inseln
  2,410 % Philippinen
  2,090 % Mauritius
  2,010 % Niederlande
  1,930 % Japan
  1,130 % Australien
  1,090 % Macao
  1,050 % Sri Lanka
  0,570 % Mongolei
  0,550 % Saudi-Arabien
  15,280 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,340 % US Dollar
  0,380 % Chinese Yuan
  4,280 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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