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Invesco Asian Flexible Bond Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A40JJ9 ISIN: LU2822579046
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,33 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 0,07 USD) |
| Fondsvolumen | 35,81 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2822579046 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,70 | -1,2 % | -- | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 13,7 % | Hong Kong |
| 9,7 % | Singapur |
| 8,9 % | China |
| 7,6 % | Indonesien |
| 6,5 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,3733
|
18.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,7505
|
18.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen aus Asien. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren Für den Fonds umfasst Asien alle asiatischen Länder mit Ausnahme von Japan, jedoch einschließlich Australien und Neuseeland. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,100 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
| 2,280 % | SP GROUP TREAS PTE L 4.625 NOV 21 29 REG | |
| 2,110 % | NANSHAN LIFE 24/34 | |
| 1,900 % | CNAC FIN. HK 19/29 | |
| 1,860 % | SHANCOML BK 23/33 FLR | |
| 1,700 % | L.V. SANDS 24/34 | |
| 1,690 % | HSBC HLDGS 24/35 FLR | |
| 1,670 % | WYNN MACAU 23/29 CV 144A | |
| 1,670 % | OVERS.CH.BKG 20/30 MTN | |
| 1,660 % | GR.E.L. ASS. 25/UND FLR | |
| 74,360 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 13,710 % | Hong Kong | |
| 9,650 % | Singapur | |
| 8,930 % | China | |
| 7,630 % | Indonesien | |
| 6,480 % | Indien | |
| 6,410 % | Südkorea | |
| 4,880 % | Großbritannien | |
| 4,610 % | Jungferninseln (British) | |
| 3,800 % | Thailand | |
| 3,460 % | Kayman Inseln | |
| 2,830 % | USA | |
| 1,710 % | Mongolei | |
| 1,700 % | Japan | |
| 1,330 % | Kasse | |
| 1,320 % | Philippinen | |
| 1,300 % | Mauritius | |
| 1,200 % | Niederlande | |
| 1,110 % | Macao | |
| 0,920 % | Sri Lanka | |
| 0,750 % | Malaysia | |
| 0,570 % | Australien | |
| 15,700 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 88,890 % | US Dollar | |
| 0,740 % | Hongkong-Dollar | |
| 10,370 % | übrige Währungen |
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