DAX
24.050
+0,420
MDAX
29.375
-0,180
TecDAX
3.562
-1,354
NASDAQ 1..
25.618
+0,667
DOW JONE..
47.306
+0,460
S&P500 I..
6.796
+0,336
L&S BREN..
63,52
-1,244
Gold
3.983
+1,237
EUR/USD
1,1492
+0,057
Bitcoin ..
103.610
+2,055

Allianz Global Floating Rate Notes Plus - WT USD ACC Fonds

WKN: A40DAC ISIN: LU2820463185


940.515147  EUR
0,037 +0,3471
Börse
Stand 05.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,24 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,89 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2820463185
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sloper Oliver..
Auflagedatum 04.06.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2300 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,55 -0,3 % --
4,66 +7,5 % +1,1 %
16,34 +14,8 % +102,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT USD ACC, WKN: A40DAC und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International Unternehmensanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
USA 33,1 %
Großbritannien 9,2 %
Niederlande 6,2 %
Supranational 5,0 %
Spanien 3,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
940,5151
05.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.079,90
05.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen an. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von BB+ oder niedriger verfügen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS/MBS investieren. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die kein Rating von einer oder mehreren Ratingagenturen haben. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate investiert werden. Das Bruttoengagement (Long-Positionen plus Short-Positionen), das sich aus dem Einsatz von Derivaten ergibt (mit Ausnahme des Einsatzes von Devisentermingeschäften), darf max. 100 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
3,780 % NW MUT.GL.F. 25/28 MTN
3,040 % USA 25/27
2,190 % USA 24/26
2,120 % USA 24/26
1,970 % USA 31.01.2026 2,625
1,910 % MET LIFE GLOB FUNDING I 144A FIX 4.150..
1,490 % A.MED.SYS.EU 25/31
1,330 % DT.BANK NY.NTS DL 25/29
1,310 % EMI 2025-1 A CMO VAR 25.04.2075
1,270 % HYUNDAI CAP. 25/32 MTN
79,590 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,140 % USA
  9,220 % Großbritannien
  6,190 % Niederlande
  5,030 % Supranational
  3,070 % Spanien
  2,430 % Kasse
  2,110 % Kanada
  1,940 % Luxemburg
  1,330 % Deutschland
  1,240 % Schweden
  1,140 % Japan
  1,040 % Dänemark
  1,020 % Australien
  1,010 % Irland
  0,950 % Schweiz
  0,750 % Frankreich
  0,390 % Singapur
  28,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,940 % US Dollar
  2,060 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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