DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.788
-0,196
DOW JONE..
44.522
-0,280
S&P500 I..
6.266
-0,245
L&S BREN..
69,15
+0,465
Gold
3.336
+0,373
EUR/USD
1,1676
-0,221
Bitcoin ..
118.279
+2,064

Robeco QI Global Dynamic Duration - DH EUR ACC Fonds

WKN: A40GPC ISIN: LU2819788964


127.36  EUR
0,079 +0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,81 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 595,41 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2819788964
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Olaf Penning,..
Auflagedatum 20.09.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
6,26 -1,4 % -19,0 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC, WKN: A40GPC und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
38,3 % USA
16,3 % Japan
9,1 % Großbritannien
8,1 % Frankreich
6,8 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
127,36
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Robeco QI Global Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität investiert. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt. Länder-ESG-Werte sind ein integraler Bestandteil unsere Bottom-up-Entscheidungen für die Länderallokation. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse gehören.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Robeco Institutional As..
Anschrift Weena 850
3014 DA Rotterdam , NL
Internet www.robeco.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
3,750 % USA 28.02.2027 1,125
3,290 % USA 30.11.2029 3,875
3,180 % JAPAN 24/29
3,050 % USA 31.05.2027 0,5
3,000 % USA 30.06.2027 0,5
2,840 % FRANKREICH 19/29
2,800 % GROSSBRIT. 25/35
2,290 % JAPAN 2039 171
2,150 % JAPAN 21/31
2,080 % USA 15.08.2032 2,75
71,570 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,300 % USA
  16,270 % Japan
  9,050 % Großbritannien
  8,050 % Frankreich
  6,760 % Kanada
  5,780 % Italien
  5,090 % Kasse
  3,780 % Spanien
  3,470 % Deutschland
  1,740 % Australien
  1,040 % Belgien
  0,600 % Niederlande
  0,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  52,440 % US Dollar
  21,070 % Euro
  8,840 % Japanische Yen
  8,800 % Pfund Sterling
  2,010 % Kanadische Dollar
  1,530 % Australische Dollar
  0,270 % Dänische Kronen
  0,200 % Schwedische Krone
  4,840 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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