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Robeco QI Global Dynamic Duration - DH EUR ACC Fonds
WKN: A40GPC ISIN: LU2819788964
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 593,72 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2819788964 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 6,18 | -2,1 % | -18,2 % | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 39,5 % | USA |
| 13,3 % | Japan |
| 10,3 % | Frankreich |
| 7,2 % | Kanada |
| 6,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
127,18
|
17.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Robeco QI Global Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität investiert. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt. Länder-ESG-Werte sind ein integraler Bestandteil unsere Bottom-up-Entscheidungen für die Länderallokation. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse gehören.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Robeco Institutional As.. |
|---|---|
| Anschrift |
Weena
850 3014 DA Rotterdam , NL |
| Internet | www.robeco.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,760 % | USA 28.02.2027 1,125 | |
| 3,240 % | USA 30.11.2029 3,875 | |
| 3,150 % | JAPAN 24/29 | |
| 3,050 % | USA 31.05.2027 0,5 | |
| 3,000 % | USA 30.06.2027 0,5 | |
| 2,920 % | FRANKREICH 19/29 | |
| 2,880 % | GROSSBRIT. 25/35 | |
| 2,300 % | JAPAN 2039 171 | |
| 2,290 % | AUSTRALIA 18/31 | |
| 2,150 % | JAPAN 21/31 | |
| 71,260 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 39,470 % | USA | |
| 13,310 % | Japan | |
| 10,260 % | Frankreich | |
| 7,210 % | Kanada | |
| 6,580 % | Großbritannien | |
| 5,490 % | Italien | |
| 4,340 % | Australien | |
| 3,830 % | Spanien | |
| 3,690 % | Kasse | |
| 3,560 % | Deutschland | |
| 1,030 % | Belgien | |
| 0,680 % | Schweden | |
| 0,620 % | Niederlande |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 49,060 % | US Dollar | |
| 21,000 % | Euro | |
| 15,840 % | Japanische Yen | |
| 6,160 % | Pfund Sterling | |
| 2,440 % | Kanadische Dollar | |
| 1,560 % | Australische Dollar | |
| 0,270 % | Dänische Kronen | |
| 0,200 % | Schwedische Krone | |
| 3,470 % | übrige Währungen |
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