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Robeco QI Global Dynamic Duration - DH CHF ACC Fonds
WKN: A40KBP ISIN: LU2819787214
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 633,68 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2819787214 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 17,21 | +6,0 % | +91,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 40,3 % | USA |
| 11,5 % | Japan |
| 9,8 % | Frankreich |
| 7,4 % | Italien |
| 6,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
118,5018
|
07.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
110,45
|
07.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Robeco QI Global Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität investiert. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt. Länder-ESG-Werte sind ein integraler Bestandteil unsere Bottom-up-Entscheidungen für die Länderallokation. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse gehören.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Robeco Institutional As.. |
|---|---|
| Anschrift |
Weena
850 3014 DA Rotterdam , NL |
| Internet | www.robeco.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,390 % | JAPAN 21/26 | |
| 3,800 % | USA 28.02.2027 1,125 | |
| 3,570 % | BUNDESOBL.V.20/25 S.181 | |
| 3,270 % | USA 30.11.2029 3,875 | |
| 3,070 % | USA 31.05.2027 0,5 | |
| 3,060 % | USA 30.11.2026 1,25 | |
| 3,060 % | USA 30.11.2026 1,625 | |
| 2,630 % | FRANKREICH 19/29 | |
| 2,510 % | FRANKREICH 19/25 O.A.T. | |
| 2,090 % | USA 15.08.2032 2,75 | |
| 66,550 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 40,330 % | USA | |
| 11,490 % | Japan | |
| 9,840 % | Frankreich | |
| 7,370 % | Italien | |
| 6,520 % | Großbritannien | |
| 6,450 % | Kanada | |
| 4,870 % | Spanien | |
| 4,420 % | Deutschland | |
| 3,210 % | Australien | |
| 2,610 % | Kasse | |
| 1,060 % | Schweden | |
| 0,800 % | Belgien | |
| 0,560 % | Niederlande | |
| 0,400 % | Dänemark | |
| 0,070 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 50,580 % | US Dollar | |
| 17,310 % | Euro | |
| 16,540 % | Japanische Yen | |
| 5,900 % | Pfund Sterling | |
| 4,090 % | Australische Dollar | |
| 2,660 % | Kanadische Dollar | |
| 0,250 % | Dänische Kronen | |
| 0,170 % | Schwedische Krone | |
| 2,500 % | übrige Währungen |
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